Daishin Chemical Co., Ltd. (4629) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.36 | 2.30 | 2.33 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.23 | 2.16 | 2.19 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.11 | 0.84 | 0.61 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.32 | -0.02 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 646.44 | 392.20 | -18.40 | 89.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.47B | 11.24B | 10.66B | 10.32B | 9.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.50 | 1.53 | 1.51 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 5.59 | 173.73 | 116.03 | 93.42 | 62.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 732.21 | 465.58 | 425.39 | 807.17 | 1,095.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 110.24 | 1.76 | 3.02 | 5.08 | 13.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.61 | -6.04 | -5.57 | -3.60 | -3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.67% | 13.64% | 12.14% | 13.17% | 13.24% |
| שיעור EBIT | 5.12% | 3.38% | 2.41% | 2.89% | 3.81% |
| שיעור EBITDA | 6.11% | 4.47% | 3.68% | 4.14% | 4.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.06% | 3.38% | 2.30% | 2.54% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.47% | 3.56% | 2.41% | 2.89% | 3.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 2.57% | 1.69% | 1.93% | 2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.83% | 2.57% | 1.69% | 1.93% | 2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.05% | 72.12% | 70.40% | 66.97% | 73.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.14% | 105.36% | 104.53% | 113.42% | 104.45% |
| תשואה על הנכסים | 4.91% | 3.41% | 2.32% | 2.60% | 3.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.37% | 5.11% | 3.56% | 3.91% | 6.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.50% | 6.63% | 4.75% | 5.09% | 8.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 4.78% | 3.34% | 3.41% | 5.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.00% | 3.46% | 2.33% | 2.61% | 3.93% |
| תשואת רווחים | 13.48% | 10.80% | 9.18% | 9.07% | 17.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 3.65 | 3.12 | 2.61 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 4.07 | 3.93 | 3.86 | 6.31 |
| מחזור מלאי | 23.63 | 27.37 | 26.33 | 25.29 | 26.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.82 | 9.07 | 8.70 | 7.84 | 8.41 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.35 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 3.08 | 3.23 | 3.14 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.08 | 23.63 | 38.02 | 59.68 | 83.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.96 | 99.93 | 116.96 | 139.69 | 126.98 |
| ימי מלאי | 15.45 | 13.34 | 13.86 | 14.43 | 14.01 |
| ימי אשראי מספקים | 109.33 | 89.63 | 92.81 | 94.45 | 57.87 |
| מחזור תפעולי | 116.41 | 113.26 | 130.83 | 154.12 | 140.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 623.10 | 600.49 | -40.47 | 393.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 592.35 | 538.37 | -150.17 | 317.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.76 | 62.12 | 109.71 | 75.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.90 | 3.71 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.81 | 5.88 | -0.27 | 3.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.26 | 9.67 | -0.37 | 5.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 515.05 | 230.23 | -8.34 | 30.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 32.91% | 38.46% | -9.93% | 26.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.41 | 9.26 | 10.89 | 11.03 | 5.68 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.47 | 0.39 | 0.43 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.04 | 2.60 | -10.07 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.89 | 2.33 | -37.37 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.18 | -1.76 | -0.32 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.47 | 0.39 | 0.43 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 0.04 | -0.71 | -0.55 | 1.55 | -0.13 |
| שווי חברה | 110.37M | -1.10B | -708.28M | 2.08B | -216.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.05 | -0.71 | -0.55 | 1.55 | -0.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.06 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.41 | -0.29 | -3.03 | -0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.39 | -0.26 | -11.23 | -0.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,812.03 | 3,724.88 | 3,597.52 | 3,487.60 | 3,357.42 |
| הון עצמי למניה | 3,922.14 | 3,803.16 | 3,610.83 | 3,502.02 | 3,375.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 8,264.53 | 7,563.89 | 7,586.85 | 7,095.18 | 7,517.64 |
| רווח נקי למניה | 316.78 | 194.39 | 128.55 | 137.09 | 208.96 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.21 | 4.67 | -0.20 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY