Daishin Chemical Co., Ltd. (4629) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85B | 2.75B | -185.14M | 1.80B | 60.44M |
| רווח נקי | 889.36M | 588.16M | 936.59M | 955.00M | 694.14M |
| פחת והפחתות | 376.33M | 440.80M | 407.25M | 367.04M | 379.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.51B | 1.73B | -1.05B | 342.05M | -742.34M |
| יתרת לקוחות | 1.65B | 1.27B | -434.00M | 144.00M | -2.42B |
| מלאי | 66.40M | -43.79M | 30.56M | -2.93M | -391.25M |
| יתרת ספקים | -415.55M | 460.97M | -312.30M | -89.65M | 2.33B |
| הון חוזר אחר | 206.99M | 41.71M | -336.32M | 290.21M | -261.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.90M | -10.53M | -476.91M | 134.40M | -270.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -444.67M | -289.39M | -438.90M | -414.30M | -333.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -455.69M | -295.83M | -495.00M | -330.00M | -263.24M |
| רכישות, נטו | 4.70M | 4.40M | 10.12M | -86.11M | 3.64M |
| רכישת השקעות | -207.10M | -80.19M | -171.29M | -94.36M | -88.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 221.11M | 78.24M | 220.68M | 8.88M | 7.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.69M | 3.99M | -3.41M | 87.29M | 6.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -190.01M | -193.47M | -220.41M | -263.61M | -301.03M |
| פירעון חוב | -6.61M | -10.06M | -20.00M | -110.00M | -122.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -31.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -183.01M | -183.01M | -183.01M | -146.41M | -178.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -397.00K | -397.00K | -17.37M | -9.61M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.34B | 6.37B | 4.11B | 4.95B | 3.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 754.00M | 0 | -2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.97B | 2.26B | -844.45M | 1.12B | -573.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.37B | 4.11B | 4.95B | 3.83B | 4.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.34B | 6.37B | 4.11B | 4.95B | 3.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.71B | 2.46B | -687.07M | 1.45B | -202.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85B | 2.75B | -185.14M | 1.80B | 60.44M |
| הוצאות הוניות | -140.71M | -284.21M | -501.94M | -345.63M | -263.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY