Isamu Paint Co., Ltd. (4624) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.28 | 4.34 | 3.87 | 3.58 | 4.33 |
| יחס מהיר | 3.60 | 3.72 | 3.18 | 3.04 | 3.76 |
| יחס מזומנים | 2.58 | 1.97 | 1.88 | 1.73 | 2.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.22 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 159.14 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.62B | 6.47B | 5.14B | 5.39B | 6.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 167.31 | 108.89 | 951.74 | 956.31 | 838.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,147.10 | 1,053.67 | 765.76 | 841.36 | 705.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.11 | -0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.06 | 6.13 | 10.37 | 9.65 | 13.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.77 | -4.14 | -4.15 | -4.52 | -6.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.56% | 33.37% | 33.24% | 30.62% | 29.51% |
| שיעור EBIT | 13.00% | 12.83% | 9.41% | 9.45% | 8.35% |
| שיעור EBITDA | 14.90% | 12.83% | 12.01% | 11.95% | 10.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.69% | 11.03% | 7.70% | 8.07% | 7.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.57% | 12.82% | 9.40% | 9.44% | 8.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.49% | 8.99% | 6.73% | 6.51% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.68% | 9.18% | 6.96% | 6.66% | 5.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.91% | 70.10% | 71.58% | 68.91% | 68.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.13% | 116.19% | 122.10% | 116.96% | 118.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.66% | 3.45% | 2.63% | 2.50% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.56% | 4.18% | 3.19% | 3.10% | 2.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.05% | 4.73% | 3.35% | 3.54% | 3.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 3.38% | 2.48% | 2.49% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 3.46% | 2.64% | 2.51% | 2.20% |
| תשואת רווחים | 10.30% | 10.96% | 8.85% | 7.91% | 8.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.62 | 3.76 | 3.44 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 3.84 | 3.49 | 3.03 | 14.37 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 3.97 | 3.67 | 4.14 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 3.06 | 3.01 | 2.94 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 1.22 | 1.29 | 1.14 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.00 | 97.72 | 91.77 | 73.82 | 168.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.67 | 100.81 | 96.98 | 106.00 | 104.84 |
| ימי מלאי | 102.65 | 91.95 | 99.50 | 88.23 | 89.02 |
| ימי אשראי מספקים | 105.31 | 95.05 | 104.72 | 120.42 | 25.39 |
| מחזור תפעולי | 200.31 | 192.77 | 196.49 | 194.24 | 193.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 518.71 | 255.27 | 418.77 | 361.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 436.04 | 143.72 | 316.80 | 269.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 82.67 | 111.55 | 101.97 | 91.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.56 | 0.76 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.90 | 1.58 | 2.76 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.27 | 2.29 | 4.11 | 3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 91.54 | 25.67 | 45.26 | 28.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.06% | 4.42% | 9.18% | 9.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.71 | 9.12 | 11.30 | 12.64 | 11.87 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.82 | 0.76 | 0.82 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.29 | 22.65 | 10.89 | 10.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.97 | 12.75 | 8.24 | 7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.24 | 2.04 | 0.66 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 1.41 | 2.25 | 2.18 | 2.36 | 0.31 |
| שווי חברה | 1.81B | 2.43B | 2.14B | 2.26B | 257.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.41 | 2.25 | 2.18 | 2.36 | 0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.92 | 7.81 | 3.74 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.46 | 4.40 | 2.83 | 0.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,841.45 | 9,673.17 | 9,221.19 | 8,996.79 | 8,657.84 |
| הון עצמי למניה | 9,639.44 | 9,475.04 | 9,037.47 | 8,799.85 | 8,463.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,533.28 | 4,409.77 | 4,280.43 | 4,194.82 | 3,987.37 |
| רווח נקי למניה | 430.08 | 396.34 | 288.00 | 272.88 | 229.07 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.31 | 0.89 | 1.06 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY