Isamu Paint Co., Ltd. (4624) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 988.40M | 486.44M | 798.15M | 688.36M | 510.75M |
| רווח נקי | 755.23M | 548.83M | 520.09M | 436.65M | 401.46M |
| פחת והפחתות | 0 | 211.85M | 200.06M | 185.58M | 169.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -87.99M | -262.39M | 58.52M | 33.87M | -3.82M |
| יתרת לקוחות | 0 | 155.03M | -139.95M | -201.00M | 56.47M |
| מלאי | 0 | -143.73M | -34.23M | -12.35M | -104.85M |
| יתרת ספקים | 0 | -231.24M | 129.48M | 143.59M | 70.27M |
| הון חוזר אחר | -87.99M | -42.45M | 103.22M | 104.47M | -25.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 321.16M | -11.86M | 19.48M | 32.26M | -56.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.72M | -330.74M | -707.30M | -473.76M | -254.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.98M | -263.21M | -194.35M | -173.89M | -282.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.33B | -2.45B | -3.33B | -1.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.26B | 1.94B | 3.03B | 1.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.74M | 72.00K | 64.00K | 108.00K | 179.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.66M | -109.49M | -105.99M | -105.94M | -106.90M |
| פירעון חוב | -8.15M | -7.16M | -6.46M | -7.14M | -8.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -374.00K | -1.45M | -122.00K | -517.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -95.66M | -95.27M | -95.04M | -95.05M | -95.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.38M | -6.69M | -3.05M | -3.63M | -2.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.47B | 3.47B | 3.43B | 3.44B | 3.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 310.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 999.03M | 46.21M | -15.14M | 108.66M | 149.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47B | 3.43B | 3.44B | 3.33B | 3.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.47B | 3.47B | 3.43B | 3.44B | 3.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 830.88M | 273.87M | 618.39M | 515.45M | 234.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 988.40M | 486.44M | 798.15M | 688.36M | 510.75M |
| הוצאות הוניות | -157.52M | -212.57M | -179.76M | -172.91M | -275.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY