Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. (4619) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.69 | 2.38 | 1.80 | 1.53 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.32 | 2.07 | 1.59 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.14 | 1.01 | 0.74 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.25 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.19 | 0.44 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.71 | 1.15 | 3.33 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.27B | 19.06B | 17.20B | 10.66B | 6.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.42 | 1.48 | 1.64 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 2.18 | 2.20 | 2.70 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 99.14 | 93.16 | 139.28 | 95.27 | 25.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 166.54 | 133.74 | 163.82 | 184.71 | 342.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.72 | -1.90 | -1.71 | -1.31 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.29% | 23.58% | 21.91% | 21.63% | 18.25% |
| שיעור EBIT | 6.99% | 6.47% | 6.75% | 9.29% | 6.19% |
| שיעור EBITDA | 11.48% | 11.02% | 11.22% | 14.06% | 11.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.99% | 6.47% | 6.75% | 6.04% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.84% | 11.89% | 10.48% | 9.22% | 6.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.46% | 8.47% | 7.48% | 6.10% | 3.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.33% | 9.36% | 8.36% | 6.99% | 4.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.69% | 71.26% | 71.42% | 66.16% | 56.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.75% | 183.72% | 155.28% | 152.74% | 226.49% |
| תשואה על הנכסים | 6.78% | 6.14% | 5.80% | 4.51% | 2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.96% | 8.71% | 8.60% | 7.39% | 4.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.06% | 5.60% | 6.45% | 5.91% | 2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 4.27% | 4.95% | 4.30% | 1.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.87% | 6.23% | 5.89% | 4.58% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 10.46% | 11.15% | 15.45% | 12.39% | 10.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 4.03 | 4.05 | 4.17 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 6.68 | 5.58 | 5.12 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 8.56 | 9.08 | 10.30 | 11.23 | 11.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 2.71 | 3.36 | 4.38 | 5.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.32 | 76.05 | 60.28 | 48.72 | 54.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.37 | 90.47 | 90.23 | 87.47 | 96.36 |
| ימי מלאי | 42.63 | 40.19 | 35.44 | 32.50 | 30.44 |
| ימי אשראי מספקים | 60.68 | 54.60 | 65.39 | 71.25 | 72.64 |
| מחזור תפעולי | 133.00 | 130.66 | 125.67 | 119.97 | 126.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 296.65 | 143.41 | 428.53 | 285.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 178.06 | 79.04 | 371.31 | 180.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 118.59 | 64.37 | 57.22 | 105.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.55 | 0.87 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.25 | 1.29 | 4.28 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.50 | 2.23 | 7.49 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.25 | 0.88 | 2.34 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.19% | 5.37% | 25.35% | 19.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.60 | 8.97 | 6.47 | 8.07 | 9.73 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.76 | 0.48 | 0.49 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.78 | 0.56 | 0.60 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.21 | 18.61 | 3.95 | 5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.33 | 10.26 | 3.42 | 3.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 1.35 | 0.26 | 0.09 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.78 | 0.56 | 0.60 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.11 | 4.99 | 2.60 | 2.19 | 2.45 |
| שווי חברה | 44.14B | 34.08B | 19.29B | 19.93B | 16.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.16 | 4.99 | 2.60 | 2.19 | 2.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.55 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.84 | 11.22 | 2.47 | 4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.31 | 6.18 | 2.14 | 2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,103.37 | 3,041.41 | 2,888.64 | 2,682.78 | 2,345.18 |
| הון עצמי למניה | 2,854.17 | 2,783.58 | 2,641.87 | 2,455.94 | 2,125.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2,931.38 | 2,860.16 | 3,037.38 | 2,975.49 | 2,794.99 |
| רווח נקי למניה | 277.38 | 242.39 | 227.27 | 181.54 | 96.77 |
| נטל מס | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.84 | 1.84 | 1.55 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 0.63 | 2.36 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY