Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. (4619) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42B | 3.12B | 9.32B | 6.20B | 5.02B |
| רווח נקי | 5.25B | 4.94B | 3.95B | 2.10B | 1.30B |
| פחת והפחתות | 2.82B | 2.95B | 3.09B | 3.18B | 3.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.92B | -4.62B | 1.01B | 623.00M | -951.00M |
| יתרת לקוחות | 1.12B | 1.11B | 1.26B | -1.62B | -1.51B |
| מלאי | -196.00M | -470.00M | -347.00M | 551.00M | -615.00M |
| יתרת ספקים | -2.17B | -4.17B | -471.00M | 1.75B | 1.30B |
| הון חוזר אחר | -670.00M | -1.09B | 565.00M | -56.00M | -127.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 275.00M | -153.00M | 1.27B | 293.00M | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.19B | -1.24B | 533.00M | -1.59B | -1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.57B | -1.40B | -1.24B | -2.29B | -2.24B |
| רכישות, נטו | 909.00M | 15.00M | 34.00M | 93.00M | 311.00M |
| רכישת השקעות | -3.89B | -13.00M | -11.00M | -10.00M | -9.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 412.00M | 349.00M | 145.00M | 574.00M | 533.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.00M | -188.00M | 1.61B | 41.00M | 139.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.77B | -2.04B | -5.09B | -2.82B | -1.70B |
| פירעון חוב | -706.00M | -435.00M | -3.41B | -1.47B | -523.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 436.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.45B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.57B | -1.03B | -935.00M | -912.00M | -847.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -481.00M | -577.00M | -744.00M | -439.00M | -329.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.82B | 16.03B | 15.88B | 10.85B | 8.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.33B | 303.00M | 266.00M | 130.00M | 359.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -209.00M | 148.00M | 5.02B | 1.92B | 2.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.03B | 15.88B | 10.85B | 8.93B | 6.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.82B | 16.03B | 15.88B | 10.85B | 8.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.85B | 1.72B | 8.07B | 3.91B | 2.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42B | 3.12B | 9.32B | 6.20B | 5.02B |
| הוצאות הוניות | -2.57B | -1.40B | -1.24B | -2.29B | -2.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY