Kawakami Paint Manufacturing Co., Ltd. (4616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.58 | 1.61 | 1.60 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 629.72M | 363.15M | 231.87M | 389.27M | 380.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.60 | 2.70 | 2.73 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.24 | 0.14 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.39 | 2.95 | 8.53 | 23.07 | 19.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.91 | 1.26 | 1.24 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,942.06 | 1,934.27 | 1,929.56 | 1,873.16 | 1,910.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | 0.07 | -0.02 | -0.13 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.70% | 21.33% | 22.06% | 17.88% | 19.21% |
| שיעור EBIT | 9.68% | 1.93% | 1.57% | 4.02% | 3.94% |
| שיעור EBITDA | 12.11% | 4.56% | 3.67% | 5.90% | 6.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.21% | 0.92% | 1.57% | 3.07% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.05% | 1.62% | 4.06% | 3.89% | 3.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.48% | 1.22% | 2.88% | 3.30% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.48% | 1.22% | 2.88% | 3.30% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.48% | 75.13% | 70.98% | 84.99% | 75.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.14% | 177.16% | 258.16% | 126.85% | 132.57% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 0.83% | 1.96% | 2.43% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.91% | 2.17% | 5.30% | 6.64% | 5.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.08% | 1.07% | 1.81% | 3.93% | 3.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.85% | 0.67% | 1.07% | 2.75% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.46% | 0.83% | 1.97% | 2.44% | 2.03% |
| תשואת רווחים | 12.06% | 3.43% | 11.24% | 13.50% | 7.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 2.29 | 2.34 | 2.51 | 2.40 |
| מחזור זכאים | 2.60 | 2.11 | 2.17 | 4.07 | 2.28 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 3.92 | 3.76 | 3.87 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.37 | 3.53 | 4.12 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 2.80 | 2.76 | 2.83 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.80 | 79.15 | 84.14 | 150.29 | 91.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.89 | 159.15 | 155.68 | 145.68 | 151.82 |
| ימי מלאי | 90.18 | 93.21 | 97.05 | 94.25 | 99.54 |
| ימי אשראי מספקים | 140.27 | 173.22 | 168.59 | 89.65 | 159.80 |
| מחזור תפעולי | 206.07 | 252.37 | 252.72 | 239.94 | 251.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 285.21 | 140.15 | 166.40 | 207.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.75 | -125.55 | -79.21 | 139.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 277.45 | 265.70 | 245.61 | 67.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.90 | -0.48 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 0.47 | 0.61 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.03 | 0.53 | 0.68 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.37% | -8.23% | -5.25% | 6.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.36 | 29.12 | 8.90 | 7.41 | 13.40 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.63 | 0.47 | 0.49 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 272.80 | -12.15 | -19.06 | 15.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.42 | 10.88 | 9.07 | 10.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.51 | -0.56 | 0.29 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.63 | 0.47 | 0.49 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.45 | 7.85 | 6.97 | 4.02 | 5.89 |
| שווי חברה | 3.52B | 2.12B | 1.51B | 1.46B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 7.85 | 6.97 | 4.02 | 5.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 275.14 | -12.11 | -18.47 | 14.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.48 | 10.85 | 8.79 | 9.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,820.28 | 3,341.19 | 3,217.42 | 3,047.74 | 2,707.93 |
| הון עצמי למניה | 3,828.60 | 3,349.82 | 3,231.85 | 3,068.83 | 2,729.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.15 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 6,604.81 | 5,959.28 | 5,939.61 | 6,169.56 | 5,656.83 |
| רווח נקי למניה | 494.33 | 72.64 | 171.34 | 203.89 | 162.91 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.85 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.84 | 2.58 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.93 | 0.82 | 0.69 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY