Kawakami Paint Manufacturing Co., Ltd. (4616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.93M | 139.53M | 165.67M | 206.13M | 447.29M |
| רווח נקי | 72.32M | 170.58M | 203.00M | 162.21M | 146.16M |
| פחת והפחתות | 155.94M | 123.99M | 115.10M | 121.91M | 137.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.94M | 5.48M | -141.76M | -19.91M | 72.85M |
| יתרת לקוחות | -64.66M | -70.39M | -108.87M | -213.00M | -260.00M |
| מלאי | 33.56M | 77.09M | -61.49M | -130.58M | -59.62M |
| יתרת ספקים | 86.07M | 97.46M | 38.85M | 305.14M | 363.59M |
| הון חוזר אחר | -20.03M | -98.68M | -10.25M | 18.97M | 29.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.73M | -160.53M | -10.67M | -58.08M | 90.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -277.39M | -148.76M | -242.76M | -66.87M | -45.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.86M | -265.13M | -244.54M | -66.77M | -45.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -361.00K | -360.00K | -360.00K | -360.00K | -360.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 111.85M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 834.00K | 4.89M | 2.14M | 256.00K | -51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.01M | 20.49M | -62.70M | -121.80M | -44.91M |
| פירעון חוב | -2.95M | 50.39M | -37.72M | -96.69M | -19.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.90M | -29.90M | -24.92M | -24.92M | -24.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -159.00K | -2.00K | -67.00K | -193.00K | -186.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.91B | 1.90B | 2.04B | 2.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 850.00K | 155.00K | 946.00K | 1.81M | 706.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.62M | 11.42M | -138.84M | 19.27M | 357.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 1.90B | 2.04B | 2.02B | 1.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.91B | 1.90B | 2.04B | 2.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.72M | -125.00M | -71.93M | 139.36M | 403.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.93M | 139.53M | 165.67M | 206.13M | 447.29M |
| הוצאות הוניות | -276.21M | -264.53M | -237.60M | -66.77M | -43.38M |
הנתונים מוצגים ב-JPY