StemRIM Inc. (4599) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 70.97 | 70.97 | 83.35 | 131.47 | 47.99 |
| יחס מהיר | 70.79 | 70.79 | 83.16 | 131.03 | 47.95 |
| יחס מזומנים | 66.41 | 66.41 | 79.59 | 124.54 | 46.97 |
| יחס כושר פירעון | -9.25 | -9.25 | -8.94 | -10.64 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -19.88 | -16.10 | -27.86 | 5.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.55B | 5.55B | 7.11B | 8.69B | 10.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -2,035,000.00 | 3,727.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -2,076,000.00 | 2,455.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | 2.74 | 3.64 | 4.14 | -46.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.11% | 100.11% | 100.09% | 100.15% | 98.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.53% | 92.53% | 97.78% | 97.25% | 119.53% |
| תשואה על הנכסים | -31.33% | -31.33% | -25.64% | -22.27% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.35% | -32.41% | -26.38% | -22.73% | 1.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.30% | -34.30% | -26.51% | -23.03% | 1.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.30% | -34.30% | -26.51% | -23.03% | 1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.33% | -31.33% | -25.65% | -22.27% | 1.57% |
| תשואת רווחים | -20.25% | -9.94% | -9.80% | -7.34% | 0.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 2.52 | 2.96 | 1.51 | 5.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.71 | 144.71 | 123.31 | 241.42 | 65.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 144.71 | 144.71 | 123.31 | 241.42 | 65.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 144.71 | 144.71 | 123.31 | 241.42 | 65.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -25.77 | -22.85 | -30.68 | 18.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -25.89 | -23.55 | -30.71 | 18.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.12 | 0.70 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -210.94 | -32.68 | -784.94 | 3,243.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -210.94 | -32.68 | -784.94 | 3,243.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,138.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.69% | -7.40% | -6.84% | 2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.82 | -10.06 | -10.21 | -13.62 | 330.33 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.66 |
| מכפיל הון | 1.56 | 3.26 | 2.69 | 3.10 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.51 | -13.50 | -14.62 | 49.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.57 | -13.92 | -14.63 | 48.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | 2.05 | 1.85 | 0.01 | -3.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 3.26 | 2.69 | 3.10 | 5.36 |
| מכפיל שווי חברה | -1.83 | -6.76 | -6.60 | -9.41 | 208.18 |
| שווי חברה | 3.84B | 13.24B | 12.69B | 19.12B | 45.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.96 | -6.76 | -6.60 | -9.41 | 208.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.19 | -8.71 | -10.15 | 40.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.23 | -8.97 | -10.16 | 39.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.83 | 91.43 | 118.10 | 145.02 | 172.67 |
| הון עצמי למניה | 91.83 | 91.43 | 118.13 | 145.06 | 172.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.13 |
| רווח נקי למניה | -29.76 | -29.63 | -31.16 | -32.98 | 2.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.87 | 0.73 | 0.93 | 6.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY