StemRIM Inc. (4599) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61B | -1.41B | -1.88B | 1.14B | -1.40B |
| רווח נקי | -1.85B | -1.93B | -2.02B | 168.35M | -1.95B |
| פחת והפחתות | 38.36M | 49.50M | 44.35M | 47.79M | 49.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 391.55M | 0 | 566.14M | 555.73M |
| שינוי בהון החוזר | -15.59M | 118.42M | -345.85M | 379.64M | -33.91M |
| יתרת לקוחות | 9.31M | 79.50M | -187.14M | 103.49M | -66.23M |
| מלאי | 1.51M | 12.61M | -20.82M | -4.17M | 7.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.41M | 26.31M | -137.89M | 280.32M | 24.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 218.80M | -44.64M | 442.17M | -26.60M | -27.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.21B | -42.50M | -4.78M | -344.00K | -330.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.63M | -43.29M | -4.84M | -350.00K | -332.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 58.00K | 5.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -10.31B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.11B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 788.00K | 0 | 1.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 41.25M | 78.97M | 202.60M | 112.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -531.00K | -3.14M | -3.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 41.25M | 79.50M | 205.83M | 115.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -86.00K | -31.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.38B | 6.99B | 8.41B | 10.22B | 8.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.20B | -1.00K | 0 | 0 | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.62B | -1.42B | -1.81B | 1.34B | -1.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.99B | 8.41B | 10.22B | 8.88B | 10.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.38B | 6.99B | 8.41B | 10.22B | 8.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.62B | -1.46B | -1.88B | 1.14B | -1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61B | -1.41B | -1.88B | 1.14B | -1.40B |
| הוצאות הוניות | -7.63M | -43.29M | -2.40M | 0 | -332.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY