Delta-Fly Pharma, Inc. (4598) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.52 | 0.98 | 5.93 | 7.49 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.52 | 0.98 | 5.93 | 7.49 |
| יחס מזומנים | 2.16 | 2.16 | 0.68 | 5.87 | 7.30 |
| יחס כושר פירעון | -10.99 | -10.99 | -7.64 | -5.91 | -11.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.72 | -11.72 | -7.32 | -5.30 | -11.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 238.14M | 238.14M | -4.75M | 1.19B | 750.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 7.26 | 1.20 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 1.01 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.15% | 100.15% | 100.15% | 100.18% | 100.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.61% | 100.61% | 101.14% | 101.67% | 100.76% |
| תשואה על הנכסים | -396.28% | -396.28% | -659.16% | -96.96% | -146.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -619.58% | -619.58% | -4,785.01% | -115.96% | -167.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -614.92% | -614.92% | -4,723.63% | -113.86% | -166.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -614.92% | -614.92% | -4,723.63% | -113.86% | -166.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -396.28% | -396.28% | -659.16% | -96.96% | -146.53% |
| תשואת רווחים | -34.01% | -34.01% | -72.03% | -33.02% | -38.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -208.47 | -208.47 | -134.50 | -177.95 | -229.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -208.48 | -208.48 | -134.50 | -178.11 | -230.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15,815.32 | -15,815.32 | 0 | -1,130.40 | -4,059.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15,815.32 | -15,815.32 | 0 | -1,130.40 | -4,059.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.26% | -36.26% | -68.97% | -29.59% | -38.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.94 | -2.94 | -1.39 | -3.03 | -2.57 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 18.22 | 18.22 | 66.43 | 3.51 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.76 | -2.76 | -1.45 | -3.38 | -2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76 | -2.76 | -1.45 | -3.38 | -2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.83 | 1.83 | 0.05 | 0.20 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.22 | 18.22 | 66.43 | 3.51 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | -2.77 | -2.77 | -1.32 | -2.08 | -1.94 |
| שווי חברה | 4.72B | 4.72B | 2.11B | 2.91B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.77 | -2.77 | -1.32 | -2.08 | -1.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.57 | -2.57 | -1.36 | -2.27 | -1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57 | -2.57 | -1.36 | -2.28 | -1.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.57 | 31.57 | 2.94 | 171.42 | 139.63 |
| הון עצמי למניה | 31.57 | 31.57 | 2.94 | 171.42 | 139.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -195.58 | -195.58 | -140.45 | -198.78 | -234.51 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.07 | 0.96 | 0.90 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY