Delta-Fly Pharma, Inc. (4598) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83B | -1.56B | -1.28B | -1.30B | -940.40M |
| רווח נקי | -1.72B | -1.63B | -1.43B | -1.33B | -964.06M |
| פחת והפחתות | 1.59M | 1.44M | 1.51M | 1.63M | 1.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -124.70M | 49.09M | 118.45M | 16.71M | 17.88M |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.82M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -124.70M | 54.91M | 118.45M | 16.71M | 17.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.70M | 18.35M | 27.31M | 7.40M | 4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.00K | 0 | 207.00K | -326.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.00K | 0 | -1.13M | -321.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.00K | 0 | 1.34M | -5.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 756.70M | 1.36B | 1.85B | 882.62M | 119.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 756.70M | 1.36B | 1.85B | 882.66M | 120.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -37.00K | -173.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 3.72M | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 338.83M | 145.45M | 1.42B | 844.34M | 1.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -146.00K | 10.00K | -1.07M | -3.39M | 422.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.08B | -193.38M | 572.72M | -424.15M | -820.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42B | 338.83M | 844.34M | 1.27B | 2.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 338.83M | 145.45M | 1.42B | 844.34M | 1.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.83B | -1.56B | -1.28B | -1.30B | -940.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83B | -1.56B | -1.28B | -1.30B | -940.40M |
| הוצאות הוניות | -116.00K | 0 | -1.13M | -321.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY