Solasia Pharma KK (4597) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.28 | 6.06 | 6.56 | 3.33 | 3.53 |
| יחס מהיר | 3.58 | 5.70 | 5.90 | 2.91 | 3.49 |
| יחס מזומנים | 3.41 | 4.45 | 4.59 | 2.48 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | -1.95 | -2.14 | -8.60 | -1.73 | -4.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | -2.71 | -5.35 | -1.23 | -5.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -36.77 | -27.32 | 0 | -10.88 | -56.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17B | 1.50B | 1.06B | 622.00M | 963.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -20.36 | -18.27 | -155.40 | -18.58 | -36.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -81.09 | -61.36 | -198.20 | 0 | -137.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.73 | 0.15 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.49 | 1.08 | 1.05 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.72% | 39.86% | -3.16% | 54.62% | 60.62% |
| שיעור EBIT | -229.90% | -200.23% | -313.61% | -183.95% | -226.56% |
| שיעור EBITDA | -220.36% | -191.61% | -251.90% | -102.92% | -177.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -229.90% | -200.23% | -313.61% | -184.60% | -226.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -231.96% | -204.20% | -620.57% | -183.95% | -228.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -231.96% | -204.20% | -614.24% | -180.23% | -233.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -231.96% | -204.20% | -614.56% | -180.39% | -233.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 98.98% | 97.97% | 102.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.90% | 101.98% | 197.88% | 99.65% | 100.85% |
| תשואה על הנכסים | -47.44% | -40.84% | -142.51% | -49.89% | -81.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.67% | -50.00% | -167.91% | -59.31% | -95.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.72% | -46.86% | -84.77% | -58.83% | -90.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -57.55% | -46.08% | -82.19% | -55.79% | -88.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.44% | -40.84% | -142.51% | -100.00% | -162.92% |
| תשואת רווחים | -12.68% | -12.72% | -27.13% | -14.70% | -34.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.64 | 1.15 | 1.36 | 9.21 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 0.77 | 1.13 | 2.69 | 1.31 | 1.30 |
| מחזור מלאי | 0.88 | 2.30 | 2.55 | 2.30 | 30.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.08 | 3.80 | 6.58 | 7.62 | 17.33 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.72 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.02 | 152.68 | 275.81 | -78.99 | -78.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.70 | 318.21 | 267.97 | 39.64 | 191.19 |
| ימי מלאי | 414.20 | 158.45 | 143.31 | 159.04 | 11.88 |
| ימי אשראי מספקים | 472.91 | 323.97 | 135.48 | 277.66 | 281.81 |
| מחזור תפעולי | 434.89 | 476.65 | 411.29 | 198.67 | 203.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.18 | -3.57 | -5.20 | -2.14 | -13.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.18 | -3.57 | -5.20 | -2.14 | -16.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,033.00 | 0 | -5.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,033.00 | 0 | -5.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.62 | -5.33 | -41.32 | -5.98 | -56.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.94 | -1.97 | -3.27 | -0.58 | -1.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.06% | -12.30% | -14.45% | -4.74% | -33.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.81 | -7.86 | -3.68 | -6.80 | -2.92 |
| מכפיל מכירות | 18.29 | 16.06 | 22.64 | 12.26 | 6.82 |
| מכפיל הון | 4.89 | 3.93 | 6.19 | 4.04 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.23 | -8.13 | -6.92 | -21.08 | -3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.23 | -8.13 | -6.92 | -21.08 | -3.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.13 | -0.08 | 0.11 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.89 | 3.93 | 6.19 | 4.04 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | -6.89 | -6.89 | -7.90 | -10.86 | -3.44 |
| שווי חברה | 5.89B | 5.66B | 6.29B | 6.90B | 6.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.89 | -6.89 | -7.90 | -10.86 | -3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.17 | 13.19 | 19.91 | 11.18 | 6.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.16 | -6.68 | -6.09 | -19.21 | -2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | -6.68 | -6.09 | -19.21 | -3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.33 | 7.38 | 5.83 | 4.51 | 7.18 |
| הון עצמי למניה | 5.32 | 7.38 | 5.82 | 11.15 | 17.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.42 | 1.81 | 1.59 | 3.67 | 7.18 |
| רווח נקי למניה | -3.30 | -3.69 | -9.77 | -6.61 | -16.76 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.98 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.10 | 1.00 | 1.31 | 0.65 | 0.81 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.60 | 1.48 | 1.79 | 1.74 | 2.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 0.97 | 0.53 | 0.32 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY