Solasia Pharma KK (4597) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -847.00M | -1.03B | -359.00M | -2.07B | -2.47B |
| רווח נקי | -876.00M | -1.94B | -1.11B | -2.55B | -2.48B |
| פחת והפחתות | 37.00M | 195.00M | 500.00M | 534.00M | 495.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.00M | -224.00M | 307.00M | -538.00M | -524.00M |
| יתרת לקוחות | -142.00M | -164.00M | 540.00M | -446.00M | 51.00M |
| מלאי | 15.00M | -5.00M | -108.00M | -14.00M | 4.00M |
| יתרת ספקים | 108.00M | -92.00M | -118.00M | -65.00M | -626.00M |
| הון חוזר אחר | 8.00M | 37.00M | -7.00M | -13.00M | 47.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00M | 937.00M | -54.00M | 478.00M | 34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.00M | 0 | 2.00M | -418.00M | -164.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.00M | 0 | -403.00M | -163.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -77.00M | 0 | 0 | -14.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | 1.00M | 2.00M | -1.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.43B | 1.18B | 275.00M | 2.57B | 361.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.46B | 1.21B | 318.00M | 2.62B | 1.40B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.00M | -34.00M | -43.00M | -47.00M | -42.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 886.00M | 728.00M | 803.00M | 714.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 11.00M | 7.00M | 10.00M | 26.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 501.00M | 158.00M | -75.00M | 89.00M | -2.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 886.00M | 728.00M | 803.00M | 714.00M | 2.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 886.00M | 728.00M | 803.00M | 714.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -847.00M | -1.03B | -359.00M | -2.07B | -2.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -847.00M | -1.03B | -359.00M | -2.07B | -2.47B |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | -2.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY