Mizuho Medy Co., Ltd. (4595) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.22 | 7.36 | 7.87 | 7.15 | 4.21 |
| יחס מהיר | 10.64 | 6.46 | 6.97 | 6.45 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 8.27 | 4.07 | 4.92 | 4.45 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | 1.44 | 1.00 | 1.17 | 1.21 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 1.46 | 1.75 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.84B | 15.89B | 14.62B | 13.02B | 11.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.57 | -2.20 | -2.20 | -1.90 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.40% | 69.07% | 70.34% | 73.47% | 80.20% |
| שיעור EBIT | 38.53% | 41.27% | 43.03% | 46.88% | 62.97% |
| שיעור EBITDA | 41.06% | 43.63% | 44.66% | 48.66% | 63.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.53% | 41.27% | 43.03% | 46.88% | 63.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.14% | 42.06% | 45.21% | 48.16% | 62.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.83% | 30.42% | 33.01% | 34.34% | 44.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.84% | 30.43% | 33.02% | 34.34% | 44.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.52% | 72.32% | 73.02% | 71.31% | 70.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.77% | 101.92% | 105.06% | 102.73% | 99.70% |
| תשואה על הנכסים | 15.38% | 15.31% | 18.20% | 19.92% | 41.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.82% | 18.33% | 21.74% | 24.08% | 54.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.26% | 23.57% | 26.67% | 30.91% | 73.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.42% | 17.05% | 19.48% | 22.04% | 51.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.40% | 15.33% | 18.21% | 19.93% | 41.06% |
| תשואת רווחים | 9.80% | 10.55% | 13.20% | 12.62% | 21.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 1.81 | 2.52 | 2.50 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 5.00 | 7.23 | 9.94 | 8.31 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 1.45 | 1.66 | 1.83 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 4.97 | 5.03 | 4.88 | 8.17 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.69 | 0.77 | 0.83 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 358.91 | 403.11 | 328.77 | 302.04 | 210.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.00 | 201.69 | 145.09 | 146.11 | 132.60 |
| ימי מלאי | 379.84 | 251.93 | 220.40 | 199.87 | 132.87 |
| ימי אשראי מספקים | 72.94 | 50.51 | 36.72 | 43.95 | 54.97 |
| מחזור תפעולי | 431.84 | 453.62 | 365.49 | 345.98 | 265.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 102.68 | 175.76 | 209.51 | 324.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 89.30 | 160.06 | 195.39 | 314.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.39 | 15.70 | 14.18 | 9.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.84 | 1.40 | 1.51 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.67 | 11.20 | 14.78 | 34.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.24% | 10.66% | 12.45% | 16.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.22 | 9.48 | 7.58 | 7.92 | 4.56 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 2.88 | 2.50 | 2.72 | 2.03 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.74 | 1.65 | 1.91 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.09 | 9.38 | 8.04 | 5.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.60 | 8.54 | 7.49 | 5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.39 | -1.03 | -250.24 | -0.15 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.74 | 1.65 | 1.91 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 4.85 | 4.41 | 3.40 | 3.70 | 2.41 |
| שווי חברה | 21.48B | 21.65B | 17.35B | 19.77B | 27.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.84 | 4.41 | 3.40 | 3.70 | 2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.92 | 1.52 | 1.80 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.73 | 5.69 | 5.31 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.07 | 5.18 | 4.95 | 4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 972.35 | 979.07 | 910.56 | 822.30 | 749.04 |
| הון עצמי למניה | 974.03 | 980.86 | 911.03 | 822.92 | 749.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 567.86 | 591.12 | 599.99 | 576.92 | 922.98 |
| רווח נקי למניה | 169.41 | 179.80 | 198.07 | 198.13 | 411.47 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.57 | 0.89 | 1.06 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY