Mizuho Medy Co., Ltd. (4595) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96B | 3.35B | 3.99B | 6.17B | 5.60B |
| רווח נקי | 3.43B | 3.77B | 3.77B | 7.84B | 4.82B |
| פחת והפחתות | 266.00M | 186.00M | 243.82M | 157.78M | 172.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.89B | -341.00M | 1.33B | -1.88B | -1.26B |
| יתרת לקוחות | -1.68B | -144.00M | 1.99B | -2.38B | -1.96B |
| מלאי | -357.00M | -451.00M | -329.19M | -2.13M | 189.83M |
| יתרת ספקים | -36.00M | 6.00M | -236.20M | 219.29M | 203.73M |
| הון חוזר אחר | 183.00M | 248.00M | -97.69M | 287.85M | 306.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.00M | -270.00M | -1.35B | 53.08M | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.28B | -307.00M | -270.45M | -1.55B | -159.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -283.00M | -299.00M | -270.07M | -179.28M | -158.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.03B | -3.04B | -2.71B | -1.37B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.03B | 3.04B | 2.71B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -8.00M | -381.00K | -505.00K | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.08B | -2.09B | -2.38B | -1.57B | -1.16B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -593.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -177.00K | -106.00K | -293.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.08B | -2.09B | -2.38B | -1.57B | -570.95M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.83B | 9.67B | 8.72B | 8.70B | 4.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.57B | 1.54M | -1.33B | 1.33B | 67.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16B | 948.54M | 14.32M | 4.38B | 4.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.67B | 8.72B | 8.70B | 4.33B | 54.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.83B | 9.67B | 8.72B | 8.70B | 4.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70B | 3.05B | 3.73B | 5.99B | 5.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96B | 3.35B | 3.99B | 6.17B | 5.60B |
| הוצאות הוניות | -255.00M | -299.00M | -262.95M | -178.32M | -154.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY