SanBio Co (4592) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.56 | 4.56 | 28.99 | 5.45 | 6.39 |
| יחס מהיר | 4.56 | 4.56 | 28.99 | 5.45 | 6.39 |
| יחס מזומנים | 3.99 | 3.99 | 28.23 | 4.92 | 6.18 |
| יחס כושר פירעון | -1.71 | -1.71 | -1.90 | -1.17 | -2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94 | -4.94 | -7.12 | -5.28 | -6.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.50 | -13.50 | -29.50 | -17.83 | -27.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.65B | 1.65B | 13.47B | 2.68B | 4.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 1.15 | 1.81 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -9.95 | -9.95 | -17.87 | -15.75 | -18.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -185.64 | -185.64 | -46.81 | -175.84 | -312.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.04 | 6.04 | 18.05 | 10.58 | 16.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 0.85 | 3.29 | 0.84 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.76% | 95.76% | 89.53% | 104.01% | 118.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.63% | 85.63% | 113.10% | 56.00% | 59.47% |
| תשואה על הנכסים | -83.63% | -83.63% | -24.60% | -52.38% | -78.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -163.53% | -163.53% | -28.24% | -94.69% | -125.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -129.49% | -129.49% | -25.15% | -109.59% | -132.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -112.86% | -112.86% | -22.33% | -102.93% | -126.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -84.70% | -84.70% | -24.67% | -52.84% | -78.93% |
| תשואת רווחים | -5.81% | -5.81% | -2.84% | -7.15% | -12.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,418.78 | -5,418.78 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,418.78 | 5,418.78 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -52.52 | -52.52 | -52.05 | -73.15 | -128.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -52.59 | -52.59 | -52.50 | -73.80 | -128.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 0.84 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -739.46 | -739.46 | -116.02 | -86.93 | -928.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -739.46 | -739.46 | -116.02 | -86.93 | -928.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.11 | -9.11 | -3.07 | -7.19 | -7.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.30% | -7.30% | -2.84% | -13.04% | -17.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.20 | -17.20 | -35.19 | -13.98 | -7.75 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 28.13 | 28.13 | 9.94 | 13.24 | 9.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.69 | -13.69 | -35.22 | -7.67 | -5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.71 | -13.71 | -35.53 | -7.74 | -5.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.05 | -5.05 | -1.38 | 0.24 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 28.13 | 28.13 | 9.94 | 13.24 | 9.73 |
| מכפיל שווי חברה | -15.78 | -15.78 | -28.87 | -7.33 | -8.08 |
| שווי חברה | 47.06B | 47.06B | 121.35B | 33.18B | 37.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.78 | -15.78 | -28.87 | -7.33 | -8.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.99 | -12.99 | -31.62 | -6.88 | -5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.01 | -13.01 | -31.89 | -6.94 | -5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.96 | 24.96 | 185.47 | 42.08 | 76.45 |
| הון עצמי למניה | 25.60 | 25.60 | 186.07 | 42.75 | 76.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.10 | -0.04 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -41.86 | -41.86 | -52.55 | -40.48 | -95.99 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 1.04 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.56 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.25 | 0.99 | 1.88 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY