SanBio Co (4592) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62B | -3.81B | -4.78B | -7.45B | -6.57B |
| רווח נקי | -2.88B | -3.84B | -2.64B | -5.56B | -4.68B |
| פחת והפחתות | 9.37M | 8.05M | 14.50M | 24.62M | 132.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.03M | -132.48M | -361.91M | 504.41M | 30.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 510.11M | 3.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -91.03M | -132.48M | -361.91M | -5.69M | 26.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -652.18M | 161.55M | -1.79B | -2.42B | -2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.27M | -231.04M | -19.03M | -10.10M | -66.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.89M | -32.80M | -54.97M | -8.00M | -56.08M |
| רכישות, נטו | 864.00K | 1.78M | 35.94M | 1.43M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -400.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -240.00K | -19.00K | 0 | -3.53M | -10.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.10B | 16.01B | 2.38B | 9.46B | -1.47B |
| פירעון חוב | -268.00M | -268.00M | -268.00M | -1.59B | -1.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.37B | 16.28B | 2.65B | 11.06B | 3.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -195.00K | -36.00K | -35.00K | -47.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.92B | 15.08B | 4.45B | 6.73B | 4.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.95M | 191.08M | 136.09M | 174.23M | 185.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.53B | 12.16B | -2.28B | 2.18B | -7.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.45B | 2.92B | 6.73B | 4.56B | 12.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.92B | 15.08B | 4.45B | 6.73B | 4.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.62B | -3.84B | -4.79B | -7.46B | -6.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62B | -3.81B | -4.78B | -7.45B | -6.57B |
| הוצאות הוניות | -4.89M | -32.80M | -11.08M | -7.91M | -41.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY