Peptidream (4587) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 1.66 | 3.11 | 3.16 | 2.27 |
| יחס מהיר | 3.69 | 1.53 | 2.96 | 2.88 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 2.96 | 1.22 | 2.61 | 2.26 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.06 | 0.47 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.57 | 1.30 | 1.44 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.62 | -0.78 | 9.20 | 4.80 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.40B | 13.41B | 20.36B | -1.89B | -6.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.57 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0 | 0.23 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.65 | 1.72 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.06 | 6.09 | 1.25 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.41 | -9.94 | 74.26 | 3.01 | 3.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 125.08 | 135.66 | 156.79 | 193.15 | 184.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 4.34 | -1.20 | 0.45 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.35% | 40.61% | 73.17% | 59.97% | 67.46% |
| שיעור EBIT | -24.70% | -25.98% | 45.37% | 17.22% | 26.24% |
| שיעור EBITDA | -14.03% | -14.50% | 50.19% | 25.69% | 33.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.34% | -26.86% | 45.83% | 23.59% | 33.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.61% | -28.68% | 44.75% | 15.16% | 24.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.88% | -20.24% | 32.17% | 10.57% | 28.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.88% | -20.24% | 32.17% | 10.57% | 28.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.97% | 70.58% | 71.88% | 69.73% | 113.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.00% | 106.79% | 97.65% | 64.28% | 74.09% |
| תשואה על הנכסים | -5.02% | -4.87% | 16.04% | 4.37% | 11.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.17% | -7.28% | 26.45% | 7.52% | 23.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.57% | -9.28% | 28.44% | 11.13% | 17.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.17% | -4.97% | 19.76% | 7.42% | 16.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.86% | -5.63% | 18.07% | 5.16% | 14.18% |
| תשואת רווחים | -2.63% | -1.75% | 4.38% | 1.57% | 2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 3.14 | 8.84 | 5.78 | 1.62 |
| מחזור זכאים | 3.12 | 2.59 | 2.35 | 3.59 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 3.45 | 4.69 | 4.78 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.98 | 2.66 | 1.65 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.24 | 0.50 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.68 | 1.63 | 1.76 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.21 | 80.81 | -36.24 | 37.81 | 166.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.67 | 116.08 | 41.31 | 63.18 | 225.49 |
| ימי מלאי | 123.36 | 105.88 | 77.88 | 76.35 | 111.88 |
| ימי אשראי מספקים | 116.83 | 141.15 | 155.43 | 101.71 | 170.41 |
| מחזור תפעולי | 209.04 | 221.96 | 119.19 | 139.53 | 337.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -33.01 | -102.68 | 183.97 | 95.77 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -42.70 | -115.38 | 167.95 | 85.21 | -31.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.70 | 12.71 | 16.02 | 10.55 | 30.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.12 | 0.91 | 0.89 | 48.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.40 | -8.08 | 11.48 | 9.07 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.40 | -8.08 | 11.48 | 9.07 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.78 | 1.19 | 0.54 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.72 | 0.51 | 0.43 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.98% | -6.97% | 6.35% | 5.73% | -1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.85 | -57.14 | 22.83 | 63.51 | 35.70 |
| מכפיל מכירות | 7.12 | 11.56 | 7.34 | 6.71 | 10.04 |
| מכפיל הון | 2.82 | 4.16 | 6.04 | 4.78 | 8.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.92 | -14.36 | 15.75 | 17.44 | -66.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.24 | -16.13 | 14.37 | 15.52 | -3,251.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.17 | 0.46 | 0.06 | -1.06 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.82 | 4.16 | 6.04 | 4.78 | 8.42 |
| מכפיל שווי חברה | -47.84 | -75.43 | 13.43 | 26.58 | 31.72 |
| שווי חברה | 129.91B | 202.55B | 314.67B | 196.09B | 286.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -48.22 | -75.43 | 13.43 | 26.58 | 31.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.76 | 10.94 | 6.74 | 6.83 | 10.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.66 | -13.58 | 14.46 | 17.74 | -70.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.61 | -15.26 | 13.20 | 15.79 | -3,449.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 297.35 | 318.17 | 356.83 | 229.51 | 165.13 |
| הון עצמי למניה | 377.66 | 398.50 | 437.95 | 311.10 | 246.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 149.37 | 143.24 | 360.13 | 221.37 | 206.83 |
| רווח נקי למניה | -28.20 | -28.99 | 115.85 | 23.41 | 58.19 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.27 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 3.54 | 1.59 | 2.85 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY