Peptidream (4587) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.28B | 23.84B | 12.38B | -295.73M | 6.65B |
| רווח נקי | -3.75B | 15.01B | 3.04B | 7.55B | 2.57B |
| פחת והפחתות | 2.13B | 2.25B | 2.43B | 1.97B | 633.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.15B | 2.24B | 9.17B | -8.39B | 4.19B |
| יתרת לקוחות | -584.43M | -312.03M | 11.62B | -11.29B | 6.58B |
| מלאי | -518.91M | -267.50M | 274.54M | -656.49M | -339.16M |
| יתרת ספקים | -1.00B | 1.75B | -1.10B | 1.45B | -1.62B |
| הון חוזר אחר | -43.66M | 1.08B | -1.62B | 2.10B | -433.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.50B | 4.34B | -2.25B | -1.43B | -740.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.05B | 8.37B | 1.30B | -27.38B | -2.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75B | -2.22B | -1.37B | -3.98B | -1.21B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -23.46B | -943.27M |
| רכישת השקעות | -300.00M | -377.00M | -200.00M | 0 | -414.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.94B | 2.86B | 0 | 145.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 801.00K | 30.60M | 6.90M | 58.53M | 143.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.06B | -2.99B | 302.19M | 21.00B | 66.07M |
| פירעון חוב | -2.71B | -2.64B | 1.16B | 21.22B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.75M | 0 | 0 | 66.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -960.91M | -163.00K | -514.55M | -167.00K | -362.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -389.48M | -373.22M | -343.26M | -217.58M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.68B | 48.12B | 19.51B | 5.25B | 11.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -46.42M | -611.07M | 272.50M | 171.83M | 159.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.44B | 28.61B | 14.26B | -6.50B | 4.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.12B | 19.51B | 5.25B | 11.75B | 7.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.68B | 48.12B | 19.51B | 5.25B | 11.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.92B | 21.77B | 11.17B | -4.02B | 5.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.28B | 23.84B | 12.38B | -295.73M | 6.65B |
| הוצאות הוניות | -1.64B | -2.08B | -1.21B | -3.72B | -1.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY