Medrx Co., Ltd. (4586) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.89 | 23.62 | 19.73 | 17.85 | 6.87 |
| יחס מהיר | 13.48 | 23.40 | 19.64 | 17.75 | 6.82 |
| יחס מזומנים | 11.83 | 22.71 | 18.83 | 17.20 | 6.29 |
| יחס כושר פירעון | -5.68 | -8.51 | -7.18 | -6.95 | -5.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.49 | -7.65 | -9.13 | -6.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19B | 1.72B | 1.97B | 1.66B | 901.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -559.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -583.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.89 | 2.62 | 1.94 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.72% | 88.23% | 84.98% | 89.66% | 17.56% |
| שיעור EBIT | -724.59% | -735.45% | -307.48% | -3,207.18% | -1,847.32% |
| שיעור EBITDA | -717.84% | -724.62% | -292.58% | -3,050.06% | -1,769.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -724.59% | -735.45% | -307.48% | -3,217.24% | -1,847.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -698.65% | -722.22% | -311.24% | -3,207.17% | -1,864.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -709.78% | -731.84% | -312.80% | -3,213.79% | -1,868.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -709.78% | -731.84% | -312.80% | -3,213.79% | -1,868.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.59% | 101.33% | 100.50% | 100.21% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.42% | 98.20% | 101.22% | 99.69% | 100.95% |
| תשואה על הנכסים | -49.30% | -43.45% | -35.46% | -45.42% | -79.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.07% | -45.75% | -37.21% | -48.47% | -91.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.28% | -45.28% | -36.55% | -47.80% | -88.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -53.28% | -45.28% | -36.55% | -47.80% | -88.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.30% | -43.45% | -35.46% | -45.42% | -79.47% |
| תשואת רווחים | -34.31% | -16.15% | -22.63% | -17.75% | -46.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.68 | 9.99 | 5.82 | 0.88 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.28 | 0.89 | 3.87 | 0.30 | 5.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.67 | 2.09 | 0.16 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,342.23 | 446.45 | 157.17 | 1,632.26 | 155.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.54 | 36.55 | 62.76 | 415.60 | 93.55 |
| ימי מלאי | 1,294.69 | 409.90 | 94.42 | 1,216.67 | 62.10 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,342.23 | 446.45 | 157.17 | 1,632.26 | 155.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -16.53 | -18.47 | -26.25 | -42.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -18.07 | -18.47 | -26.27 | -42.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.54 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -10.73 | -3,030.19 | -1,202.90 | -548.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -10.73 | -3,030.19 | -1,202.90 | -548.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -6.93 | -3.11 | -31.48 | -18.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.73% | -22.53% | -17.40% | -44.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.95 | -6.19 | -4.42 | -5.63 | -2.17 |
| מכפיל מכירות | 24.30 | 45.31 | 13.82 | 181.08 | 40.51 |
| מכפיל הון | 1.57 | 2.83 | 1.64 | 2.73 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.98 | -4.44 | -5.75 | -2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.53 | -4.44 | -5.75 | -2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 1.03 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 2.83 | 1.64 | 2.73 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | -2.07 | -4.36 | -2.10 | -3.99 | -1.35 |
| שווי חברה | 1.80B | 4.05B | 1.59B | 3.53B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.07 | -4.36 | -2.10 | -3.99 | -1.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.85 | 31.61 | 6.15 | 121.77 | 23.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.17 | -1.98 | -3.86 | -1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.56 | -1.98 | -3.87 | -1.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.72 | 38.13 | 49.88 | 55.34 | 47.81 |
| הון עצמי למניה | 26.72 | 38.13 | 49.88 | 55.29 | 47.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.03 | 2.38 | 5.93 | 0.83 | 2.35 |
| רווח נקי למניה | -14.41 | -17.44 | -18.56 | -26.80 | -43.81 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 6.55 | 3.14 | 25.41 | 15.48 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.15 | 1.69 | 0.78 | 1.59 | 0.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY