Medrx Co., Ltd. (4586) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -888.11M | -803.00M | -913.00M | -1.07B | -923.69M |
| רווח נקי | -937.37M | -806.00M | -932.00M | -1.11B | -1.06B |
| פחת והפחתות | 13.87M | 38.00M | 45.57M | 46.42M | 60.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.25M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.28M | -91.76M | 30.00M | -10.27M | 75.56M |
| יתרת לקוחות | 31.52M | -11.32M | -17.78M | 7.77M | 14.13M |
| מלאי | -6.91M | 60.00K | -1.00M | 3.45M | 8.12M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.67M | -80.50M | 48.78M | -21.49M | 53.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.11M | 56.76M | -56.57M | -5.38M | 249.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.75M | -3.16M | -759.00K | -1.96M | -2.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.75M | -265.00K | -759.00K | -1.96M | -2.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.89M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 745.09M | 1.07B | 1.64B | 356.32M | 815.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 745.09M | 1.07B | 1.64B | 352.13M | 851.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -994.00K | 1.75M | 4.18M | 14.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.98B | 1.72B | 994.03M | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.80M | -3.00M | 1.00M | 9.32M | 1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -222.97M | 256.92M | 726.70M | -709.62M | -108.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 1.72B | 994.03M | 1.70B | 1.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.98B | 1.72B | 994.03M | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | -970.86M | -803.00M | -913.76M | -1.08B | -926.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -888.11M | -803.00M | -913.00M | -1.07B | -923.69M |
| הוצאות הוניות | -82.75M | -265.00K | -759.00K | -1.96M | -2.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY