Taiko Pharmaceutical Co., Ltd. (4574) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.13 | 3.36 | 3.07 | 2.99 | 2.71 |
| יחס מהיר | 3.77 | 2.72 | 2.48 | 2.54 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 1.70 | 1.59 | 1.80 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.32 | 0.23 | -0.45 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.13 | -0.10 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.01 | 0.30 | -0.25 | -1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.53B | 4.69B | 3.81B | 2.63B | 553.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.10 | 0.25 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.44 | 1.62 | 1.96 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 7.82 | 0.85 | 1.00 | -2.39 | -3.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 143.00 | 91.80 | 78.63 | -125.63 | -307.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.48 | 16.34 | 40.55 | 68.88 | 87.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.83 | -4.75 | -2.84 | 0.78 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.85% | 54.42% | 58.26% | 42.11% | 21.41% |
| שיעור EBIT | 8.97% | 7.18% | 9.95% | -58.09% | -61.09% |
| שיעור EBITDA | 13.32% | 11.32% | 14.02% | -46.58% | -74.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.48% | 7.18% | 10.00% | -16.42% | -61.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.30% | 14.98% | 8.98% | -58.22% | -96.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.39% | 14.43% | 14.27% | -59.00% | -97.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.39% | 14.44% | 14.27% | -58.99% | -97.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.69% | 96.35% | 158.94% | 101.35% | 100.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.59% | 208.71% | 89.83% | 354.53% | 158.14% |
| תשואה על הנכסים | 6.20% | 7.52% | 6.95% | -27.31% | -32.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.23% | 10.84% | 11.28% | -53.59% | -60.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.43% | 4.70% | 6.25% | -9.88% | -25.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 4.19% | 5.57% | -8.81% | -23.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 7.54% | 6.97% | -27.32% | -33.01% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 6.17% | 5.41% | -25.16% | -28.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 2.61 | 2.59 | 3.08 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 6.91 | 2.49 | 9.45 | 14.46 |
| מחזור מלאי | 1.64 | 1.80 | 1.57 | 2.58 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.93 | 1.92 | 1.71 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.08 | 1.05 | 1.13 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.98 | 289.50 | 227.16 | 221.20 | 284.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.62 | 139.79 | 140.85 | 118.39 | 130.21 |
| ימי מלאי | 222.60 | 202.53 | 232.82 | 141.45 | 179.87 |
| ימי אשראי מספקים | 56.23 | 52.82 | 146.50 | 38.63 | 25.25 |
| מחזור תפעולי | 329.22 | 342.32 | 373.66 | 259.83 | 310.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 16.20 | 7.21 | -6.48 | -45.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 10.41 | 4.09 | -8.89 | -47.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.79 | 3.13 | 2.41 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.57 | 1.37 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.78 | 2.29 | -2.67 | -23.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.80 | 2.31 | -2.69 | -23.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.18 | -0.09 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.06 | -0.05 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.49% | 1.23% | -2.93% | -12.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.21 | 16.22 | 18.50 | -3.97 | -3.51 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 2.34 | 2.64 | 2.34 | 3.41 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.76 | 2.09 | 2.13 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.62 | 81.03 | -34.09 | -8.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.39 | 45.89 | -46.74 | -8.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 6.05 | -0.15 | 0.12 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.76 | 2.09 | 2.13 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 12.17 | 15.93 | 15.99 | -4.25 | -4.77 |
| שווי חברה | 10.74B | 11.53B | 14.11B | 12.12B | 17.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.17 | 15.93 | 15.99 | -4.25 | -4.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.80 | 2.24 | 1.98 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.05 | 68.81 | -28.79 | -8.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.17 | 38.97 | -39.48 | -8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 166.95 | 168.96 | 158.22 | 142.25 | 179.37 |
| הון עצמי למניה | 167.63 | 169.56 | 158.70 | 142.27 | 184.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.04 | -0.59 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 131.74 | 127.34 | 125.38 | 129.22 | 115.59 |
| רווח נקי למניה | 13.69 | 18.37 | 17.89 | -76.25 | -112.24 |
| נטל מס | 1.12 | 0.96 | 1.59 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.04 | 2.09 | 0.90 | 1.00 | 1.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.88 | 0.40 | 0.09 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY