Taiko Pharmaceutical Co., Ltd. (4574) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 814.00M | 362.00M | -307.00M | -1.99B | -1.60B |
| רווח נקי | 923.00M | 898.00M | -3.56B | -4.87B | -8.89B |
| פחת והפחתות | 265.00M | 256.00M | 704.00M | 737.00M | 941.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 94.00M | -588.00M | 917.00M | 2.20B | 4.50B |
| יתרת לקוחות | -23.00M | -411.00M | -175.00M | 0 | 0 |
| מלאי | 57.00M | -301.00M | 581.00M | 1.26B | 3.22B |
| יתרת ספקים | 77.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.00M | 124.00M | 511.00M | 944.00M | 1.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -468.00M | -204.00M | 1.64B | -63.00M | 1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 142.00M | -5.00M | 1.17B | 190.00M | -1.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -304.00M | -187.00M | -97.00M | -84.00M | -1.60B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 170.00M | -9.00M | -107.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -49.00M | -22.00M | -234.00M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 447.00M | 315.00M | 1.13B | 517.00M | 93.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -84.00M | 5.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.23B | -1.18B | 1.54B | -997.00M | 3.96B |
| פירעון חוב | -1.23B | -1.23B | -553.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.12B | 0 | 101.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 | -782.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 54.00M | -26.00M | -74.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.26B | 4.53B | 5.24B | 2.80B | 5.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | 112.00M | 49.00M | 76.00M | 82.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -276.00M | 4.53B | 2.45B | -2.72B | 823.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.53B | 0 | 2.80B | 5.52B | 4.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.26B | 4.53B | 5.24B | 2.80B | 5.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 523.00M | 205.00M | -421.00M | -2.08B | -3.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 814.00M | 362.00M | -307.00M | -1.99B | -1.60B |
| הוצאות הוניות | -291.00M | -157.00M | -114.00M | -84.00M | -1.60B |
הנתונים מוצגים ב-JPY