Eiken Chemical Co., Ltd. (4549) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.19 | 2.19 | 3.33 | 3.15 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.64 | 1.60 | 2.62 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.75 | 0.53 | 0.97 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.34 | 0.25 | 0.32 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.42 | 0.34 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.36B | 13.42B | 12.16B | 22.17B | 22.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.42 | 1.44 | 1.34 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.30 | 282.29 | 292.71 | 492.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.12 | 100.72 | 176.47 | 198.65 | 466.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 177.39 | 222.09 | 130.43 | 118.45 | 117.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -0.67 | -0.57 | -1.13 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.09% | 38.61% | 40.73% | 41.76% | 47.39% |
| שיעור EBIT | 6.38% | 6.97% | 7.42% | 8.79% | 17.58% |
| שיעור EBITDA | 11.03% | 13.02% | 13.72% | 14.59% | 22.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.49% | 6.97% | 7.40% | 8.43% | 17.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.35% | 11.54% | 7.38% | 8.75% | 17.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.33% | 8.85% | 5.50% | 6.58% | 13.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.33% | 8.85% | 5.50% | 6.58% | 13.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.11% | 76.71% | 74.49% | 75.19% | 75.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.91% | 165.49% | 99.70% | 103.73% | 101.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 5.92% | 3.54% | 4.27% | 8.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.23% | 8.42% | 5.11% | 5.73% | 11.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.77% | 6.08% | 6.17% | 6.71% | 13.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 4.33% | 4.56% | 5.01% | 10.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.91% | 5.95% | 3.58% | 4.33% | 8.79% |
| תשואת רווחים | 2.51% | 3.68% | 2.86% | 3.61% | 9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.57 | 3.35 | 3.13 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 3.45 | 2.83 | 3.15 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 3.22 | 2.83 | 2.88 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.80 | 1.83 | 2.36 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.42 | 1.86 | 1.50 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.75 | 109.87 | 109.19 | 127.55 | 109.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.57 | 102.33 | 109.03 | 116.76 | 96.61 |
| ימי מלאי | 110.52 | 113.39 | 129.11 | 126.69 | 134.87 |
| ימי אשראי מספקים | 121.34 | 105.85 | 128.96 | 115.89 | 122.14 |
| מחזור תפעולי | 212.09 | 215.72 | 238.14 | 243.45 | 231.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 122.72 | 175.53 | 103.59 | 204.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -52.21 | 23.62 | 46.70 | 116.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 174.94 | 151.90 | 56.88 | 88.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.43 | 0.13 | 0.45 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.53 | 0.86 | 0.95 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.70 | 1.16 | 1.82 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 1.35 | 0.88 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.71% | 1.04% | 2.35% | 7.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.82 | 27.16 | 34.96 | 27.67 | 10.07 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 2.40 | 1.92 | 1.82 | 1.34 |
| מכפיל הון | 1.67 | 2.29 | 1.79 | 1.59 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -58.51 | 95.92 | 42.48 | 13.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.89 | 12.91 | 19.15 | 7.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | 0.37 | -3.65 | -0.51 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 2.29 | 1.79 | 1.59 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 14.16 | 17.78 | 13.43 | 11.34 | 4.50 |
| שווי חברה | 66.93B | 97.04B | 74.71B | 66.26B | 43.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.16 | 17.78 | 13.43 | 11.34 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 2.32 | 1.84 | 1.65 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -56.39 | 92.01 | 38.61 | 10.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.99 | 12.38 | 17.41 | 5.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,339.71 | 1,325.97 | 1,249.03 | 1,229.62 | 1,311.44 |
| הון עצמי למניה | 1,339.68 | 1,335.98 | 1,268.47 | 1,251.20 | 1,339.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,297.60 | 1,271.21 | 1,179.47 | 1,090.10 | 1,170.53 |
| רווח נקי למניה | 56.13 | 112.50 | 64.82 | 71.69 | 155.17 |
| נטל מס | 0.68 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.65 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.09 | 2.71 | 1.44 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY