Eiken Chemical Co., Ltd. (4549) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05B | 6.03B | 3.81B | 7.58B | 7.77B |
| רווח נקי | 3.71B | 2.23B | 2.63B | 7.59B | 8.48B |
| פחת והפחתות | 2.54B | 2.55B | 2.33B | 2.13B | 2.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.23B | -2.11B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 15.00M | 63.00M | 63.00M |
| שינוי בהון החוזר | -702.00M | 833.00M | -331.00M | 67.00M | -674.00M |
| יתרת לקוחות | 341.00M | 740.00M | -1.36B | 835.00M | -406.00M |
| מלאי | 507.00M | -403.00M | 322.00M | -180.00M | -449.00M |
| יתרת ספקים | -1.03B | 1.08B | -212.00M | 161.00M | 774.00M |
| הון חוזר אחר | -521.00M | -585.00M | 914.00M | -749.00M | -593.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.50B | 418.00M | -838.00M | -39.00M | -52.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42B | -4.50B | -2.22B | -316.00M | -5.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.86B | -5.39B | -1.98B | -3.28B | -4.89B |
| רכישות, נטו | 2.08B | -886.00M | 0 | -45.00M | -464.00M |
| רכישת השקעות | -1.58B | -3.69B | -2.37B | -5.35B | -2.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.24B | 5.74B | 2.31B | 8.39B | 2.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | -313.00M | -277.00M | -178.00M | -25.00M | 434.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -322.00M | -4.86B | -6.69B | -2.10B | 1.20B |
| פירעון חוב | 2.95B | 0 | 0 | 0 | 3.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.68B | -2.68B | -4.71B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.86B | -1.80B | -1.93B | -2.03B | -1.70B |
| פעילויות מימון אחרות | 261.00M | -383.00M | -60.00M | -62.00M | -101.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.94B | 7.64B | 10.97B | 16.06B | 10.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00B | -4.00M | 6.00M | 0 | 6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.30B | -3.33B | -5.10B | 5.16B | 3.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.64B | 10.97B | 16.06B | 10.90B | 6.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.94B | 7.64B | 10.97B | 16.06B | 10.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.72B | 812.00M | 1.72B | 4.30B | 2.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05B | 6.03B | 3.81B | 7.58B | 7.77B |
| הוצאות הוניות | -5.77B | -5.22B | -2.09B | -3.28B | -4.89B |
הנתונים מוצגים ב-JPY