Tsumura & Co (4540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.78 | 4.78 | 4.19 | 4.10 | 5.68 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.62 | 2.22 | 2.39 | 3.53 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.18 | 1.01 | 1.14 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.30 | 0.08 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.25 | 6.25 | 1.95 | 0.22 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 161.44B | 161.44B | 128.05B | 148.40B | 143.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.84 | 1.58 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 7.79 | 7.79 | 3.22 | 1.14 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.46 | 77.46 | 33.48 | 60.66 | 52.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.48 | 0.27 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 939.33 | 939.33 | 1,822.87 | 1,052.87 | 1,047.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.04 | 0.93 | 0.05 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.02% | 50.02% | 47.51% | 45.62% | 48.76% |
| שיעור EBIT | 25.44% | 25.44% | 21.85% | 15.95% | 16.62% |
| שיעור EBITDA | 31.61% | 31.61% | 28.63% | 23.08% | 24.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.16% | 22.16% | 18.29% | 13.27% | 14.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.16% | 25.16% | 21.30% | 15.74% | 16.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.91% | 17.91% | 14.60% | 11.08% | 11.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.06% | 19.06% | 15.70% | 11.96% | 12.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.18% | 71.18% | 68.52% | 70.39% | 71.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.54% | 113.54% | 116.51% | 118.57% | 110.05% |
| תשואה על הנכסים | 6.98% | 6.98% | 4.74% | 3.90% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.79% | 10.79% | 8.74% | 6.17% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.97% | 9.97% | 6.91% | 5.57% | 5.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.45% | 7.45% | 4.97% | 3.95% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.27% | 7.27% | 5.18% | 4.06% | 4.31% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 9.90% | 10.04% | 5.73% | 8.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.26 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 3.72 | 3.21 | 4.14 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.70 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.41 | 1.15 | 1.45 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.70 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 577.90 | 577.90 | 614.29 | 596.86 | 584.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.44 | 136.44 | 136.02 | 161.73 | 150.93 |
| ימי מלאי | 539.51 | 539.51 | 592.12 | 523.36 | 517.40 |
| ימי אשראי מספקים | 98.05 | 98.05 | 113.85 | 88.23 | 83.63 |
| מחזור תפעולי | 675.95 | 675.95 | 728.14 | 685.08 | 668.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 445.51 | 445.51 | 330.79 | 73.79 | 215.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 82.09 | 82.09 | -107.89 | -190.11 | 22.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 363.43 | 363.43 | 438.68 | 263.90 | 192.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | -0.33 | -2.58 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.92 | 0.57 | 0.22 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 0.75 | 0.28 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.18 | 0.07 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.04 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.90% | 1.90% | -2.88% | -4.96% | 0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 10.10 | 9.96 | 17.44 | 12.20 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.81 | 1.45 | 1.93 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.09 | 0.87 | 1.08 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.57 | 52.57 | -34.72 | -20.17 | 115.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69 | 9.69 | 11.32 | 51.96 | 12.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | -0.84 | 8.98 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.09 | 0.87 | 1.08 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.68 | 5.68 | 6.00 | 8.41 | 5.49 |
| שווי חברה | 325.16B | 325.16B | 331.00B | 293.01B | 185.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.68 | 5.68 | 6.00 | 8.41 | 5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.80 | 1.72 | 1.94 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.18 | 52.18 | -41.06 | -20.28 | 106.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 9.61 | 13.39 | 52.25 | 11.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,107.94 | 4,107.94 | 4,298.85 | 3,659.25 | 3,370.08 |
| הון עצמי למניה | 3,958.57 | 3,958.57 | 4,305.56 | 3,563.08 | 3,297.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,385.34 | 2,385.34 | 2,577.69 | 1,984.75 | 1,832.14 |
| רווח נקי למניה | 427.14 | 427.14 | 376.28 | 219.82 | 215.63 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 0.88 | 0.34 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY