Tsumura & Co (4540) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.82B | 24.72B | 5.61B | 16.45B | 21.31B |
| רווח נקי | 32.43B | 28.12B | 16.71B | 16.48B | 18.84B |
| פחת והפחתות | 11.17B | 13.06B | 10.75B | 10.61B | 9.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.83B | -16.80B | -22.28B | -11.36B | -6.66B |
| יתרת לקוחות | 434.00M | 6.11B | -8.41B | -2.94B | -5.52B |
| מלאי | -9.65B | -20.51B | -12.87B | -5.96B | -5.50B |
| יתרת ספקים | 2.92B | 2.25B | 2.65B | 2.15B | 3.79B |
| הון חוזר אחר | -7.53B | -4.64B | -3.64B | -4.61B | 563.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.05B | 337.00M | 424.00M | 721.00M | -52.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.97B | -50.31B | -19.35B | -15.49B | -9.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.79B | -34.38B | -20.06B | -14.71B | -10.59B |
| רכישות, נטו | 20.00M | -14.76B | 49.00M | 11.00M | 66.00M |
| רכישת השקעות | -3.37B | 1.86B | -7.31B | -10.29B | -15.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.42B | 8.32B | 8.38B | 9.78B | 17.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | -244.00M | -11.35B | -412.00M | -287.00M | -479.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.87B | 32.60B | -4.42B | 24.42B | -8.18B |
| פירעון חוב | -9.35B | 47.04B | 0 | 29.86B | -3.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.69B | 2.16B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -912.00M | -6.13B | -1.32B | -446.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.02B | -10.30B | -5.13B | -4.90B | -4.90B |
| פעילויות מימון אחרות | -584.00M | -695.00M | -133.00M | -92.00M | -154.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.21B | 84.08B | 78.06B | 94.74B | 67.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.18B | 3.85B | 1.48B | 1.82B | 3.85B |
| שינוי נטו במזומנים | -4.85B | 10.87B | -16.68B | 27.20B | 7.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.06B | 73.21B | 94.74B | 67.54B | 59.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.21B | 84.08B | 78.06B | 94.74B | 67.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.23B | -8.06B | -11.22B | 4.23B | 11.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.82B | 24.72B | 5.61B | 16.45B | 21.31B |
| הוצאות הוניות | -27.59B | -32.78B | -16.82B | -12.22B | -10.17B |
הנתונים מוצגים ב-JPY