ניתוח באמצעות AI של Tsumura & Co (4540)
Tsumura & Co (4540)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥4,054.00(▲7.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה, אך גם על ידי הרעה משמעותית בתזרים המזומנים ובתזרים המזומנים החופשי, לצד עלייה בחוב, אשר מפחיתות את הגמישות הפיננסית. התמחור הוא נקודת חוזקה ברורה, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד חזקה, אך מומנטום טכני חלש מגביל את התמונה בטווח הקרוב.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Tsumura & Co (4540)
- שווי שוק
- ¥292.11B
- תשואת דיבידנד
- 3.87%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 482.80K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.5
- בטא (שנתי)
- 0.36
- צמיחת הכנסות
- 10.38%
- צמיחת רווח למניה
- 19.96%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 4,923
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Tsumura & Co מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת תרופות קמפו, כאשר מקור ההכנסות המרכזי שלה מגיע מפורמולציות קמפו במרשם, שמוחזרות במסגרת מערכת הבריאות של יפן. הכנסות נוצרות כאשר מוצרים אלה נרשמים על ידי רופאים ומנופקים דרך בתי מרקחת ובתי חולים, כאשר המכירות עוברות דרך סיטונאי תרופות ושותפי הפצה נוספים. החברה מייצרת הכנסות גם ממוצרי קמפו ללא מרשם וממוצרי בריאות נלווים הנמכרים דרך ערוצי קמעונאות ובתי מרקחת, אם כי תחום זה בדרך כלל משני ביחס למכירות במרשם. הגורמים המרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים את רוחב היצע מוצרי הקמפו שלה, יכולות הייצור והאספקה של רכיבים צמחיים, הביקוש מצד האוכלוסייה המזדקנת ביפן והאימוץ הקליני של טיפולי קמפו, וכן את דינמיקת התמחור וההחזר במסגרת ביטוח הבריאות הלאומי של יפן. פירוטים ספציפיים לפי מגזר, שיעורי רווחיות או שותפויות בשמן: לא צוין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Tsumura & Co מציגה רווחיות ליבה חזקה ופרופיל רווחים יציב בדרך כלל, אך התמונה הפיננסית מעורבת בשל חולשה עדכנית יותר בהמרת רווחים לתזרים מזומנים ותזרים מזומנים חופשי שלילי בתקופות האחרונות. המינוף נותר מתון, אך העלייה בחוב לצד תזרים מזומנים חופשי שלילי מגדילה את סיכון הביצוע. בסך הכול, החברה נראית רווחית מבחינה בסיסית, אך נותרת השאלה האם תזרים המזומנים יתייצב והאם החוב יחדל ממגמת העלייה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4516
45344540
4521
2929מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026