Nippon Chemiphar Co., Ltd. (4539) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.36 | 2.45 | 2.31 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.34 | 1.59 | 1.53 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.42 | 0.57 | 0.67 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.02 | 0.02 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | -0.08 | 0.09 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -949.00M | -524.00M | -615.00M | 748.00M | 3.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.85 | 0.94 | 0.92 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.56 | 2.60 | 2.68 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.55 | 0.52 | 0.40 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.36 | 0.80 | 3.07 | -3.29 | -1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.18 | 2.43 | 3.13 | 2.81 | 2.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,169.67 | 4,651.42 | 5,060.52 | 4,746.96 | 4,253.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.81 | 5.61 | 6.05 | 5.55 | 2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.38% | 25.38% | 26.85% | 25.17% | 25.94% |
| שיעור EBIT | -0.32% | 1.35% | 1.38% | -0.18% | 1.91% |
| שיעור EBITDA | 4.44% | 6.06% | 5.61% | 4.56% | 6.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.94% | 0.54% | 1.86% | -1.61% | -0.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.60% | 0.67% | 0.78% | -0.66% | 1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.38% | 0.60% | 0.90% | -0.59% | 1.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.38% | 0.60% | 0.90% | -0.59% | 1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.31% | 89.59% | 116.21% | 89.11% | 70.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.99% | 122.78% | 41.68% | 40.89% | -199.17% |
| תשואה על הנכסים | -0.24% | 0.40% | 0.59% | -0.36% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.64% | 1.01% | 1.53% | -0.98% | 1.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.80% | 0.48% | 1.61% | -1.38% | -0.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.46% | 0.40% | 1.47% | -1.13% | -0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.24% | 0.40% | 0.60% | -0.37% | 0.71% |
| תשואת רווחים | -2.24% | 3.08% | 5.51% | -3.02% | 5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 2.90 | 2.72 | 2.67 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 4.21 | 4.06 | 11.39 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 1.92 | 2.24 | 2.15 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.32 | 2.21 | 2.33 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.89 | 1.82 | 1.67 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.66 | 229.92 | 207.04 | 274.86 | 158.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.00 | 125.98 | 134.15 | 136.82 | 130.16 |
| ימי מלאי | 195.47 | 190.56 | 162.87 | 170.08 | 167.95 |
| ימי אשראי מספקים | 80.81 | 86.62 | 89.99 | 32.04 | 139.67 |
| מחזור תפעולי | 314.46 | 316.54 | 297.03 | 306.90 | 298.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 171.57 | -73.45 | 82.02 | -253.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -63.92 | -515.50 | -648.41 | -534.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 235.49 | 442.06 | 730.43 | 280.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.37 | 7.02 | -7.91 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.60 | -0.15 | 0.11 | -0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.73 | -0.17 | 0.11 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.59% | -34.85% | -39.32% | -29.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.55 | 32.49 | 18.15 | -33.06 | 19.58 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.85 | -2.87 | -2.54 | -3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.37 | -20.14 | 20.10 | -7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.99 | -0.07 | 0.22 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 11.59 | 8.82 | 8.97 | 9.79 | 5.39 |
| שווי חברה | 17.00B | 17.67B | 16.38B | 13.73B | 11.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.59 | 8.82 | 8.97 | 9.79 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -76.51 | -8.80 | -5.87 | -5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.51 | -61.80 | 46.39 | -12.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,210.51 | 5,261.59 | 5,176.10 | 5,037.36 | 4,976.99 |
| הון עצמי למניה | 5,343.79 | 5,398.84 | 5,312.18 | 5,115.22 | 5,134.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.10 | -0.16 | 0.10 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 9,111.15 | 9,156.73 | 9,026.85 | 8,520.20 | 8,743.53 |
| רווח נקי למניה | -34.22 | 54.79 | 81.48 | -49.88 | 93.92 |
| נטל מס | 0.62 | 0.90 | 1.16 | 0.89 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.86 | 0.50 | 0.56 | 3.61 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.13 | -0.90 | -1.64 | -1.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY