Nippon Chemiphar Co., Ltd. (4539) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 620.00M | -265.00M | 296.00M | -916.00M | 1.80B |
| רווח נקי | 198.00M | 294.00M | -180.00M | 480.00M | 976.00M |
| פחת והפחתות | 1.56B | 1.38B | 1.46B | 1.50B | 1.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -927.00M | -2.02B | -744.00M | -1.55B | -43.00M |
| יתרת לקוחות | 549.00M | -423.00M | -262.00M | 1.39B | -1.14B |
| מלאי | -2.23B | 168.00M | 74.00M | -1.86B | -1.62B |
| יתרת ספקים | -49.00M | -1.10B | -2.01B | -641.00M | 2.02B |
| הון חוזר אחר | 805.00M | -661.00M | 1.46B | -442.00M | 691.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -210.00M | 84.00M | -239.00M | -1.35B | -718.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -661.00M | -1.66B | -3.14B | -394.00M | 35.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -949.00M | -1.86B | -2.64B | -1.01B | -727.00M |
| רכישות, נטו | 76.00M | 0 | 0 | 20.00M | 698.00M |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | -500.00M | -24.00M | -54.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 215.00M | 204.00M | 0 | 611.00M | 119.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | -1.00M | -3.00M | 13.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.67B | -305.00M | 1.45B | 144.00M | -793.00M |
| פירעון חוב | -1.28B | 13.00M | 1.72B | 413.00M | -537.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -182.00M | -182.00M | -182.00M | -183.00M | -182.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -209.00M | -136.00M | -92.00M | -86.00M | -74.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 7.02B | 9.20B | 10.53B | 11.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00M | 47.00M | 66.00M | 51.00M | 96.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.68B | -2.18B | -1.33B | -1.12B | 1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.02B | 9.20B | 10.53B | 11.65B | 10.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 7.02B | 9.20B | 10.53B | 11.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -231.00M | -1.86B | -2.34B | -1.93B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 620.00M | -265.00M | 296.00M | -916.00M | 1.80B |
| הוצאות הוניות | -851.00M | -1.60B | -2.64B | -1.01B | -727.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY