Kaken Pharmaceutical Co (4521) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.78B | -11.08B | 2.58B | 9.25B | 13.34B |
| רווח נקי | 13.95B | 2.14B | 8.03B | 5.44B | 9.55B |
| פחת והפחתות | 2.55B | 3.33B | 2.75B | 2.57B | 2.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.76B | -3.72B | -6.36B | 2.34B | -1.50B |
| יתרת לקוחות | 3.58B | 1.84B | -4.56B | 972.00M | 392.00M |
| מלאי | -1.08B | -59.00M | -1.60B | -583.00M | 241.00M |
| יתרת ספקים | 1.10B | -769.00M | 880.00M | 280.00M | -2.63B |
| הון חוזר אחר | 3.17B | -4.73B | -1.08B | 1.67B | 498.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.52B | -12.83B | -1.84B | -1.09B | 2.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.65B | 315.00M | -5.85B | -2.63B | -7.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.66B | -5.42B | -2.17B | -2.21B | -3.26B |
| רכישות, נטו | -15.38B | 3.16B | 1.00M | 12.00M | -4.27B |
| רכישת השקעות | -400.00M | -200.00M | 0 | -200.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 520.00M | 3.12B | 516.00M | 5.00M | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 268.00M | -335.00M | -4.20B | -238.00M | -365.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.37B | -8.84B | -5.66B | -6.99B | -8.13B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.76B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.94B | -2.34B | 0 | -1.34B | -2.41B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.20B | -6.50B | -5.66B | -5.65B | -5.71B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.09B | 44.71B | 65.32B | 74.26B | 74.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -5.77B | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.76B | -25.37B | -8.94B | -364.00M | -2.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.32B | 70.09B | 74.26B | 74.62B | 77.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.09B | 44.71B | 65.32B | 74.26B | 74.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.64B | -14.08B | 716.00M | 7.27B | 10.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.78B | -11.08B | 2.58B | 9.25B | 13.34B |
| הוצאות הוניות | -4.14B | -3.00B | -1.86B | -1.99B | -2.99B |
הנתונים מוצגים ב-JPY