Kaken Pharmaceutical Co (4521) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.18 | 3.67 | 4.52 | 5.62 | 5.27 |
| יחס מהיר | 3.40 | 3.04 | 3.60 | 4.72 | 4.53 |
| יחס מזומנים | 2.36 | 1.78 | 2.15 | 2.66 | 2.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.44 | 0.18 | 0.39 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | -0.53 | 0.14 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.74 | -2.88 | 0.67 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.53B | 73.59B | 63.46B | 79.11B | 80.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.25 | 1.21 | 1.19 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 3.51 | 4.26 | 1.42 | 2.79 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 203.90 | 751.29 | -19.98 | 559.59 | 470.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 113.68 | 101.62 | 102.74 | 102.47 | 102.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.26 | -2.28 | -7.19 | -3.72 | -5.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.95% | 61.96% | 51.05% | 53.49% | 54.20% |
| שיעור EBIT | 14.57% | 20.70% | 3.07% | 13.62% | 9.36% |
| שיעור EBITDA | 18.75% | 23.42% | 7.39% | 17.45% | 12.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.33% | 22.37% | -1.17% | 13.20% | 10.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.91% | 20.67% | 3.01% | 13.60% | 9.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.70% | 14.83% | 2.79% | 11.14% | 7.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.70% | 14.83% | 2.79% | 11.14% | 7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.44% | 71.75% | 92.69% | 81.92% | 79.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.58% | 92.39% | -257.29% | 102.97% | 85.23% |
| תשואה על הנכסים | 5.50% | 7.32% | 1.20% | 4.68% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.94% | 9.14% | 1.45% | 5.58% | 3.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.14% | 13.14% | -0.57% | 6.23% | 5.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 9.21% | -0.52% | 4.98% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.32% | 8.15% | 1.39% | 4.89% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 7.15% | 8.15% | 1.37% | 6.13% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 4.44 | 3.38 | 3.03 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 4.30 | 4.97 | 4.72 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 1.88 | 1.97 | 1.95 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 3.40 | 2.83 | 2.84 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.11 | 1.00 | 0.81 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.29 | 191.36 | 220.03 | 229.98 | 199.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.94 | 82.20 | 108.01 | 120.30 | 96.36 |
| ימי מלאי | 190.75 | 194.07 | 185.40 | 187.02 | 169.93 |
| ימי אשראי מספקים | 76.39 | 84.91 | 73.39 | 77.34 | 66.93 |
| מחזור תפעולי | 289.69 | 276.27 | 293.42 | 307.31 | 266.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 780.36 | -292.23 | 68.29 | 246.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 671.92 | -371.26 | 10.86 | 187.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 108.43 | 79.03 | 57.42 | 58.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 1.27 | 0.16 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.63 | -1.17 | 0.33 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.20 | -3.70 | 1.19 | 4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.74 | -2.88 | 0.67 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.32 | -0.14 | 0.04 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.99% | -8.97% | 0.31% | 5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.90 | 12.26 | 73.21 | 16.30 | 25.52 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.82 | 2.04 | 1.82 | 1.90 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.12 | 1.06 | 0.91 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.67 | -11.15 | 319.11 | 19.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.74 | -14.17 | 50.77 | 15.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.17 | -0.87 | 0.35 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.12 | 1.06 | 0.91 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 5.41 | 5.48 | 20.43 | 6.69 | 8.84 |
| שווי חברה | 90.39B | 120.76B | 116.09B | 84.06B | 83.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.47 | 5.48 | 20.43 | 6.69 | 8.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.28 | 1.51 | 1.17 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.71 | -8.25 | 205.02 | 11.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.06 | -10.48 | 32.62 | 8.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,393.61 | 3,494.26 | 3,253.12 | 3,611.65 | 3,462.62 |
| הון עצמי למניה | 4,037.24 | 3,999.63 | 3,893.77 | 3,809.39 | 3,626.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.28 | 0.07 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2,328.02 | 2,464.10 | 2,027.64 | 1,909.11 | 1,942.56 |
| רווח נקי למניה | 272.31 | 365.42 | 56.55 | 212.66 | 144.79 |
| נטל מס | 0.78 | 0.72 | 0.93 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.14 | -5.17 | 0.32 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY