Commerce One Holdings, Inc. (4496) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.71 | 2.79 | 2.52 | 2.85 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.71 | 2.78 | 2.51 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 2.06 | 2.19 | 1.89 | 1.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.45 | 0.23 | 0.54 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.34 | 0.62 | 0.85 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.28 | 6.55 | 10.14 | 16.57 | 3.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.36B | 1.47B | 1.43B | 1.27B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 8.59 | 9.32 | 4.17 | 11.98 | 9.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,906.11 | 853.60 | 3,432.32 | 3,425.55 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.09 | 7.20 | 9.88 | 6.54 | 6.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.88 | -2.89 | -3.71 | -1.99 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.92% | 54.80% | 56.90% | 56.65% | 56.44% |
| שיעור EBIT | 10.51% | 12.37% | 9.58% | 19.57% | 18.16% |
| שיעור EBITDA | 14.29% | 16.23% | 13.08% | 23.80% | 21.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.76% | 9.77% | 17.29% | 18.10% | 18.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.74% | 12.35% | 9.57% | 19.57% | 21.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.90% | 7.76% | 2.48% | 11.66% | 13.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.78% | 7.66% | 2.45% | 11.66% | 13.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.31% | 62.81% | 25.90% | 59.60% | 64.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.60% | 126.43% | 55.38% | 108.08% | 117.09% |
| תשואה על הנכסים | 7.65% | 8.33% | 2.64% | 10.68% | 12.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.40% | 11.55% | 3.63% | 14.58% | 16.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.84% | 14.01% | 24.38% | 21.70% | 21.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.97% | 8.54% | 6.13% | 12.73% | 13.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.40% | 9.12% | 2.88% | 11.67% | 14.13% |
| תשואת רווחים | 5.00% | 5.68% | 1.51% | 6.94% | 7.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.77 | 13.37 | 12.72 | 12.27 | 11.14 |
| מחזור זכאים | 42.21 | 38.50 | 43.93 | 45.79 | 37.18 |
| מחזור מלאי | 257.17 | 318.77 | 253.78 | 203.93 | 237.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.79 | 33.00 | 28.43 | 45.61 | 16.91 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.07 | 1.06 | 0.92 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.52 | 2.53 | 2.46 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.27 | 18.96 | 21.82 | 23.56 | 24.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.50 | 27.30 | 28.70 | 29.74 | 32.77 |
| ימי מלאי | 1.42 | 1.15 | 1.44 | 1.79 | 1.54 |
| ימי אשראי מספקים | 8.65 | 9.48 | 8.31 | 7.97 | 9.82 |
| מחזור תפעולי | 27.92 | 28.45 | 30.13 | 31.53 | 34.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 56.25 | 44.27 | 74.35 | 107.97 | 21.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.21 | 42.94 | 66.89 | 91.75 | 7.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 1.34 | 7.46 | 16.22 | 14.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.90 | 0.85 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 2.07 | 2.61 | 2.50 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.77 | 33.13 | 9.96 | 6.66 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.96 | 6.21 | 7.54 | 16.57 | 3.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.09% | 5.69% | 7.91% | 11.07% | 0.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.12 | 17.62 | 66.20 | 14.41 | 12.71 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.37 | 1.64 | 1.68 | 1.75 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.04 | 2.40 | 2.10 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.10 | 17.56 | 12.65 | 9.04 | 102.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.92 | 17.03 | 11.38 | 7.68 | 34.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.07 | -0.85 | -6.78 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.04 | 2.40 | 2.10 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 6.73 | 5.54 | 8.84 | 5.07 | 5.79 |
| שווי חברה | 3.81B | 3.50B | 4.27B | 4.29B | 4.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 5.54 | 8.84 | 5.07 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.90 | 1.16 | 1.21 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.88 | 11.54 | 8.91 | 6.49 | 74.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69 | 11.19 | 8.01 | 5.51 | 24.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 328.00 | 327.54 | 311.27 | 348.97 | 297.39 |
| הון עצמי למניה | 372.07 | 370.44 | 352.13 | 394.52 | 348.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.38 | 0.74 | 0.40 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 566.97 | 551.52 | 515.42 | 493.30 | 425.67 |
| רווח נקי למניה | 39.15 | 42.80 | 12.78 | 57.53 | 58.78 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.26 | 0.60 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.03 | 5.82 | 1.88 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY