Commerce One Holdings, Inc. (4496) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.72M | 532.78M | 778.61M | 163.97M | 515.51M |
| רווח נקי | 302.31M | 91.59M | 414.86M | 441.36M | 495.98M |
| פחת והפחתות | 150.65M | 129.31M | 150.44M | 118.67M | 75.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.94M | -10.46M | 143.49M | -279.64M | 15.61M |
| יתרת לקוחות | -7.00K | 6.16M | -1.58M | 10.00M | -40.00M |
| מלאי | 748.00K | 1.29M | -1.69M | 28.00K | -1.13M |
| יתרת ספקים | 8.01M | 2.56M | -3.77M | -17.08M | 6.38M |
| הון חוזר אחר | -48.69M | -20.47M | 150.53M | -272.70M | 50.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.29M | 322.34M | 69.81M | -116.41M | -71.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.82M | -182.39M | -367.76M | -56.40M | -111.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.85M | -173.10M | -116.98M | -109.32M | -117.14M |
| רכישות, נטו | -89.18M | -5.97M | 0 | -43.28M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -26.31M | -278.63M | -10.00M | -150.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 122.98M | 47.65M | 32.74M | 106.16M | 28.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.23M | -24.66M | -4.90M | 33.00K | -22.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -236.94M | -213.37M | -307.41M | -142.77M | -3.68M |
| פירעון חוב | -8.78M | -5.22M | -3.61M | -3.61M | -3.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.58M | -57.55M | -109.80M | -139.15M | -70.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -141.93M | -150.60M | -194.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.66M | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 1.86B | 1.73B | 1.61B | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.45M | -6.73M | 21.72M | 454.00K | 11.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.41M | 130.28M | 125.16M | -34.75M | 412.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86B | 1.73B | 1.61B | 1.64B | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 1.86B | 1.73B | 1.61B | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 303.28M | 479.30M | 775.37M | 156.29M | 514.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.72M | 532.78M | 778.61M | 163.97M | 515.51M |
| הוצאות הוניות | -9.44M | -53.47M | -3.23M | -7.68M | -1.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY