Cyber Security Cloud, Inc. (4493) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 633.52M | 578.46M | 353.63M | 382.04M |
| רווח נקי | 821.90M | 575.10M | 427.21M | 306.41M | 147.62M |
| פחת והפחתות | 125.26M | 71.59M | 47.99M | 30.93M | 35.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 66.81M | 0 | 36.33M | 14.34M |
| שינוי בהון החוזר | 62.84M | -87.26M | 97.00M | -1.16M | 45.83M |
| יתרת לקוחות | -81.62M | -119.00M | -73.09M | -10.05M | -20.79M |
| מלאי | 0 | 5.99M | -5.99M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.87M | 0 | 24.43M | 12.70M | 13.20M |
| הון חוזר אחר | 105.59M | 26.09M | 151.66M | -3.81M | 53.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.85M | 7.27M | 6.27M | -18.87M | 138.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -426.42M | -175.92M | -106.15M | -114.24M | -59.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.36M | -68.67M | -106.15M | -81.36M | -7.14M |
| רכישות, נטו | -334.47M | -72.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -34.53M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.60M | -2.00K | -1.00K | -32.88M | -51.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.71B | -595.27M | -93.26M | 40.60M | -169.89M |
| פירעון חוב | -133.51M | 199.21M | -95.21M | 13.12M | -177.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.88B | 6.35M | 2.00M | 27.48M | 9.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -799.92M | -55.00K | 0 | -1.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.67M | 2.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.98B | 1.67B | 1.75B | 1.33B | 796.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.70M | 50.14M | 45.74M | 253.42M | -255.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.32B | -87.54M | 424.79M | 533.41M | -102.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67B | 1.75B | 1.33B | 796.74M | 899.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.98B | 1.67B | 1.75B | 1.33B | 796.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00B | 593.87M | 472.57M | 295.31M | 379.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 633.52M | 578.46M | 353.63M | 382.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | -39.65M | -105.89M | -58.33M | -2.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY