Cyber Security Cloud, Inc. (4493) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 3.86 | 2.17 | 2.48 | 2.44 |
| יחס מהיר | 4.37 | 3.86 | 2.17 | 2.48 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 3.34 | 3.28 | 1.63 | 2.02 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 0.67 | 0.49 | 0.50 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.62 | 0.67 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.19 | 5.93 | 6.26 | 3.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.43B | 3.27B | 889.49M | 1.19B | 773.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.22 | 0.10 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.32 | 1.78 | 1.53 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 258.74 | 8.94 | 5.33 | 5.08 | 3.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 313.18 | 263.93 | 211.37 | 420.09 | 216.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 27.95 | 41.97 | 19.66 | 29.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.47 | -3.02 | -1.52 | -2.58 | -2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.70% | 65.56% | 65.34% | 69.78% | 70.82% |
| שיעור EBIT | 22.91% | 21.69% | 20.05% | 18.32% | 18.97% |
| שיעור EBITDA | 25.46% | 24.15% | 21.91% | 19.89% | 20.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.91% | 21.69% | 20.05% | 17.97% | 16.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.15% | 22.25% | 21.55% | 18.28% | 18.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.62% | 16.16% | 14.91% | 13.96% | 13.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.62% | 16.16% | 14.91% | 13.96% | 13.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.96% | 72.65% | 69.18% | 76.37% | 71.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.41% | 102.59% | 107.47% | 101.73% | 111.43% |
| תשואה על הנכסים | 17.11% | 14.09% | 18.99% | 15.36% | 14.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.55% | 18.59% | 33.70% | 23.44% | 23.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.23% | 23.87% | 38.50% | 28.73% | 25.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.87% | 16.98% | 25.29% | 20.93% | 17.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.38% | 16.04% | 21.86% | 17.57% | 16.38% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 4.56% | 3.18% | 2.07% | 1.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.16 | 9.29 | 9.43 | 11.03 | 10.79 |
| מחזור זכאים | 17.77 | 15.80 | 13.49 | 18.71 | 12.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 95.94 | 89.14 | 51.73 | 59.10 | 14.23 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.87 | 1.27 | 1.10 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 2.18 | 3.12 | 2.74 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.32 | 16.18 | 11.63 | 13.58 | 49.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.87 | 39.28 | 38.70 | 33.09 | 33.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.46 |
| ימי אשראי מספקים | 20.55 | 23.09 | 27.06 | 19.51 | 28.14 |
| מחזור תפעולי | 39.87 | 39.28 | 38.70 | 33.09 | 77.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 99.99 | 68.69 | 61.31 | 37.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 99.99 | 64.39 | 50.06 | 28.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 4.30 | 11.25 | 8.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.94 | 0.82 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 36.55 | 9.41 | 5.45 | 4.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 15.98 | 5.45 | 4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.63 | 1.65 | 3.14 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.58% | 3.29% | 2.29% | 1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.76 | 21.91 | 31.43 | 48.25 | 52.49 |
| מכפיל מכירות | 5.35 | 3.54 | 4.69 | 6.74 | 7.07 |
| מכפיל הון | 6.46 | 4.07 | 10.59 | 11.31 | 12.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.93 | 30.44 | 43.65 | 59.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.93 | 28.53 | 35.64 | 45.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.70 | 0.83 | 1.24 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.46 | 4.07 | 10.59 | 11.31 | 12.28 |
| מכפיל שווי חברה | 18.54 | 11.64 | 19.87 | 31.29 | 32.49 |
| שווי חברה | 25.66B | 14.30B | 16.79B | 19.04B | 15.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.54 | 11.64 | 19.87 | 31.29 | 32.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.72 | 2.81 | 4.35 | 6.22 | 6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.24 | 28.28 | 40.32 | 55.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.24 | 26.51 | 32.92 | 42.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 381.41 | 369.71 | 141.88 | 156.06 | 108.82 |
| הון עצמי למניה | 445.58 | 440.28 | 185.03 | 193.18 | 139.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 532.02 | 506.32 | 418.31 | 324.42 | 242.25 |
| רווח נקי למניה | 93.73 | 81.84 | 62.36 | 45.28 | 32.61 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.76 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 1.10 | 1.35 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY