Genetec Corp. (4492) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.49 | 1.39 | 1.84 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.43 | 1.31 | 1.71 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.53 | 0.60 | 0.66 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.34 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | 0.30 | 1.31 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 183.88M | 305.66M | -125.71M | 939.06M | 569.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.14 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.76 | 0.94 | 0.29 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.22 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.08 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.53 | 2.97 | 2.04 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.47 | 0.41 | 1.22 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.64 | 26.74 | 61.89 | 87.90 | 30.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.06 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 159.90 | 182.56 | 198.46 | 55.96 | 86.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.45 | 0.32 | -0.67 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.86% | 37.76% | 40.26% | 40.70% | 39.52% |
| שיעור EBIT | 7.40% | 7.47% | 8.54% | 8.91% | 1.56% |
| שיעור EBITDA | 9.73% | 9.70% | 10.46% | 10.96% | 4.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.40% | 7.47% | 8.54% | 8.81% | 1.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 7.53% | 8.15% | 8.81% | 1.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.51% | 4.65% | 5.18% | 5.80% | 0.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.51% | 4.65% | 5.18% | 5.80% | 0.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.97% | 61.74% | 63.61% | 65.88% | 27.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.30% | 100.77% | 95.45% | 100.02% | 83.04% |
| תשואה על הנכסים | 7.93% | 7.38% | 5.89% | 9.18% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.72% | 18.72% | 17.52% | 18.73% | 1.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.14% | 21.07% | 18.18% | 22.79% | 4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.37% | 9.30% | 8.33% | 12.87% | 0.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.70% | 8.92% | 7.17% | 11.07% | 0.72% |
| תשואת רווחים | 12.18% | 9.36% | 7.03% | 3.70% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 4.26 | 3.62 | 4.15 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 16.74 | 13.81 | 9.40 | 12.19 | 11.57 |
| מחזור מלאי | 21.94 | 36.80 | 19.78 | 17.50 | 34.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.66 | 15.36 | 11.91 | 31.27 | 24.93 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.59 | 1.14 | 1.58 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.44 | 7.96 | 5.86 | 5.09 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.73 | 69.20 | 80.48 | 78.85 | 76.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.89 | 85.72 | 100.85 | 87.95 | 97.34 |
| ימי מלאי | 16.64 | 9.92 | 18.46 | 20.86 | 10.63 |
| ימי אשראי מספקים | 21.80 | 26.44 | 38.83 | 29.95 | 31.56 |
| מחזור תפעולי | 78.53 | 95.64 | 119.31 | 108.81 | 107.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 9.76 | 39.46 | 52.09 | -19.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.06 | 33.63 | 42.82 | -31.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.70 | 5.83 | 9.27 | 12.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.85 | 0.82 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.41 | 1.40 | 3.29 | -1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.71 | 6.77 | 5.62 | -1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.20 | 0.94 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.86% | 6.42% | 4.42% | -10.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.19 | 10.69 | 14.24 | 27.02 | 145.24 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.50 | 0.74 | 1.57 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.59 | 2.00 | 2.49 | 5.06 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 116.45 | 15.58 | 22.63 | -9.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 48.45 | 13.28 | 18.60 | -15.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.53 | 14.41 | 0.02 | -2.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 2.00 | 2.49 | 5.06 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 4.02 | 5.57 | 7.38 | 13.63 | 13.67 |
| שווי חברה | 4.32B | 5.93B | 6.27B | 10.68B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.02 | 5.57 | 7.38 | 13.63 | 13.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.54 | 0.77 | 1.49 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 126.64 | 16.29 | 21.56 | -9.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 52.69 | 13.88 | 17.73 | -15.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 123.13 | 133.04 | 98.56 | 124.52 | 93.20 |
| הון עצמי למניה | 222.15 | 236.43 | 210.11 | 191.49 | 164.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.73 |
| הכנסות למניה | 953.54 | 952.30 | 710.24 | 618.11 | 518.36 |
| רווח נקי למניה | 42.99 | 44.26 | 36.81 | 35.87 | 2.10 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.27 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.01 | 0.95 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.22 | 1.07 | 1.45 | -9.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY