Genetec Corp. (4492) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.60M | 451.42M | 602.37M | -223.12M | -24.03M |
| רווח נקי | 510.44M | 421.12M | 414.77M | 23.76M | 56.64M |
| פחת והפחתות | 244.50M | 156.13M | 146.49M | 153.74M | 36.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -619.57M | -38.10M | -78.94M | -412.35M | -113.94M |
| יתרת לקוחות | -334.72M | -1.72M | -148.19M | -413.00M | -309.00M |
| מלאי | 59.65M | 33.62M | -138.92M | -42.64M | 8.15M |
| יתרת ספקים | -21.80M | 7.28M | 44.76M | 159.15M | -105.60M |
| הון חוזר אחר | -322.70M | -77.29M | 163.41M | -115.27M | 293.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.76M | -87.74M | 120.05M | 11.74M | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.84M | -388.73M | -55.73M | -439.20M | -98.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.10M | -218.96M | -107.18M | -136.33M | -152.34M |
| רכישות, נטו | 0 | -135.67M | 636.00K | -459.29M | -166.31M |
| רכישת השקעות | -20.00K | -10.00K | -2.95M | -1.60M | -17.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.21M | 19.04M | 66.98M | 91.79M | 348.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.93M | -53.13M | -13.22M | 66.23M | -110.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -398.87M | 655.92M | -410.02M | 714.93M | -94.71M |
| פירעון חוב | -194.19M | 906.74M | -336.09M | 748.57M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.40M | 5.76M | 1.92M | 3.84M | 7.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -63.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -207.08M | -256.58M | -75.79M | -37.48M | -51.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.89B | 1.17B | 1.03B | 978.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.04M | 1.00K | -999.00 | 0 | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -289.07M | 718.61M | 136.62M | 52.61M | -216.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89B | 1.17B | 1.03B | 978.85M | 1.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.89B | 1.17B | 1.03B | 978.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.85M | 384.76M | 578.85M | -322.73M | -117.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.60M | 451.42M | 602.37M | -223.12M | -24.03M |
| הוצאות הוניות | -65.76M | -66.66M | -23.52M | -99.61M | -93.26M |
הנתונים מוצגים ב-JPY