VisasQ, Inc. (4490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 927.72M | 932.75M | 1.52B | 230.97M |
| רווח נקי | 891.90M | 477.25M | -14.39B | 75.86M | -389.76M |
| פחת והפחתות | 51.87M | 53.27M | 1.27B | 1.13B | 256.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.52M | -131.01M | 47.72M | 521.49M | 174.83M |
| יתרת לקוחות | -4.86M | 75.58M | -356.00M | -18.27M | 51.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.00K | -18.12M | 44.54M | 26.42M | 78.68M |
| הון חוזר אחר | 48.37M | -188.46M | 359.19M | 513.33M | 44.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 304.74M | 528.21M | 14.01B | -204.65M | 189.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -382.99M | -269.83M | -285.60M | -433.93M | -11.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -370.40M | -290.40M | -276.02M | -237.86M | -79.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -197.84M | -11.04B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.59M | 20.57M | -9.58M | 1.77M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -519.75M | -436.00M | -290.29M | -468.76M | 12.64B |
| פירעון חוב | -528.36M | -451.11M | -325.44M | -490.25M | 3.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 8.62M | 15.12M | 35.15M | 21.49M | 8.92B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 1.00K | 1.00K | -195.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 4.60B | 4.31B | 3.88B | 3.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.43M | 77.00M | 75.29M | 135.62M | 13.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 380.86M | 299.12M | 432.14M | 751.60M | 1.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.61B | 4.31B | 3.88B | 3.12B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 4.60B | 4.31B | 3.88B | 3.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | 889.11M | 656.72M | 1.28B | 151.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 927.72M | 932.75M | 1.52B | 230.97M |
| הוצאות הוניות | -132.69M | -38.61M | -276.02M | -237.86M | -79.45M |
הנתונים מוצגים ב-JPY