VisasQ, Inc. (4490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.22 | 1.72 | 1.69 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.22 | 1.72 | 1.69 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 0.81 | 1.11 | 1.05 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.15 | 0.08 | -1.63 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.54 | 1.86 | 2.19 | 4.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.69B | 1.28B | 508.42M | -23.52M | -2.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 1.35 | 3.45 | 10.92 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.57 | 0.78 | 0.92 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0 | 0.73 | 0.90 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 4.46 | 8.68 | 24.14 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.97 | 0.41 | 1.06 | -24.49 | 3.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.88 | 25.31 | 27.15 | -1.59 | 0.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.47 | 0.28 | 0.38 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 224.24 | 270.49 | 327.69 | 363.21 | 403.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -2.02 | -1.79 | 0.08 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.11% | 70.27% | 99.57% | 99.99% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 15.95% | 12.06% | 8.76% | -160.08% | -0.06% |
| שיעור EBITDA | 16.52% | 12.58% | 9.30% | -145.97% | 13.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.02% | 13.45% | 12.12% | -0.66% | 0.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.27% | 11.53% | 8.31% | -160.50% | -0.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.14% | 8.94% | 4.88% | -140.90% | 0.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.14% | 8.94% | 4.88% | -140.90% | 0.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.08% | 77.57% | 58.72% | 87.79% | -148.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.09% | 85.73% | 68.56% | 24,335.08% | -1,161.35% |
| תשואה על הנכסים | 15.11% | 11.02% | 6.35% | -173.24% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.34% | 49.18% | 55.14% | -4,181.33% | 0.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.49% | 69.92% | 35.34% | -1.86% | 0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.60% | 24.06% | 17.92% | -1.44% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.11% | 11.02% | 6.35% | -173.24% | 1.20% |
| תשואת רווחים | 18.69% | 17.58% | 4.60% | -143.89% | 0.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 4.47 | 4.37 | 4.06 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 12.11 | 9.90 | 0.14 | 0.00 | 12.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,195.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 84.88 | 86.04 | 331.24 | 264.12 | 50.05 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.23 | 1.30 | 1.23 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.37 | 4.56 | 3.34 | 3.37 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.26 | 44.79 | -2,527.72 | -165,608.04 | 48.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.40 | 81.65 | 83.56 | 89.83 | 77.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| ימי אשראי מספקים | 30.13 | 36.86 | 2,611.28 | 165,697.87 | 28.56 |
| מחזור תפעולי | 73.40 | 81.65 | 83.56 | 89.83 | 77.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 139.54 | 100.47 | 101.54 | 166.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 125.21 | 96.28 | 71.49 | 140.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.33 | 4.18 | 30.05 | 26.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.96 | 0.70 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.74 | 24.03 | 3.38 | 6.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.74 | 24.03 | 3.38 | 6.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.31 | 0.28 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.85% | 8.57% | 7.48% | 8.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.06 | 8.11 | 49.23 | -0.69 | 197.51 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.51 | 1.06 | 0.98 | 1.79 |
| מכפיל הון | 2.85 | 2.80 | 11.99 | 29.06 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.38 | 11.67 | 13.37 | 11.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.93 | 11.19 | 9.41 | 9.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.04 | -0.48 | 0.00 | -1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 2.80 | 11.99 | 29.06 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 2.22 | 2.02 | 9.62 | -0.59 | 13.14 |
| שווי חברה | 3.77B | 2.54B | 8.75B | 7.77B | 14.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.12 | 2.02 | 9.62 | -0.59 | 13.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.25 | 0.90 | 0.87 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.19 | 9.85 | 11.84 | 11.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.96 | 9.44 | 8.33 | 9.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 249.36 | 195.86 | 93.73 | 32.90 | -273.16 |
| הון עצמי למניה | 249.36 | 195.86 | 93.73 | 32.90 | 1,326.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 0.12 | 2.48 |
| הכנסות למניה | 1,159.34 | 1,077.31 | 1,059.21 | 976.25 | 920.16 |
| רווח נקי למניה | 129.18 | 96.33 | 51.68 | -1,375.56 | 8.33 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.59 | 0.88 | -1.48 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 10.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.45 | 1.94 | -0.06 | 20.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY