AI inside, Inc. (4488) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 818.13M | 778.48M | 737.78M | 793.85M | -208.83M |
| רווח נקי | 351.42M | -497.02M | 535.72M | 41.43M | 563.89M |
| פחת והפחתות | 218.93M | 486.47M | 489.16M | 452.18M | 134.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -696.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 85.20M | 58.34M | 31.75M |
| שינוי בהון החוזר | 222.17M | -256.15M | -170.60M | 81.72M | -240.85M |
| יתרת לקוחות | 12.46M | 26.91M | -75.36M | -106.00M | 382.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 209.72M | -283.06M | -95.23M | 188.22M | -622.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.62M | 1.05B | -201.71M | 160.18M | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75B | -200.96M | 597.53M | -2.07B | -223.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -576.61M | -94.66M | -14.51M | -429.25M | -223.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.64B | 0 |
| רכישת השקעות | -2.10B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 900.00M | 0 | 611.14M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.11M | -106.30M | 897.00K | 2.35M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -599.25M | -53.94M | -300.00K | -21.65M | 35.26M |
| פירעון חוב | -600.00M | -14.22M | -990.00K | -43.40M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 54.16M | 1.27M | 22.01M | 35.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.00K | -93.88M | -578.00K | -263.00K | -195.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 801.00K | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.77B | 5.09B | 4.57B | 3.24B | 4.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20B | 1.00K | 0 | 112.50M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -327.62M | 523.58M | 1.34B | -1.18B | -397.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.09B | 4.57B | 3.24B | 4.42B | 4.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.77B | 5.09B | 4.57B | 3.24B | 4.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 404.94M | 683.82M | 723.28M | 654.10M | -432.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 818.13M | 778.48M | 737.78M | 793.85M | -208.83M |
| הוצאות הוניות | -413.20M | -94.66M | -14.51M | -139.75M | -223.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY