AI inside, Inc. (4488) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 3.04 | 2.54 | 2.44 | 1.80 |
| יחס מהיר | 3.73 | 3.04 | 2.54 | 2.44 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 2.68 | 2.56 | 2.16 | 2.05 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.31 | -0.00 | 0.46 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.82 | 0.49 | 0.46 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.06B | 3.80B | 3.56B | 3.19B | 1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.38 | 1.53 | 1.45 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.40 | 0.41 | 0.64 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.71 | 18.22 | 26.37 | 44.53 | 29.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 180.70 | 257.42 | 408.50 | 412.55 | 415.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.33 | -7.11 | -4.03 | -2.89 | -28.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.86% | 82.11% | 72.93% | 79.41% | 77.97% |
| שיעור EBIT | 8.21% | 6.55% | 8.66% | 12.73% | -10.42% |
| שיעור EBITDA | 12.90% | 11.16% | 19.71% | 24.40% | 1.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.21% | 6.55% | 8.66% | 10.71% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.64% | 10.01% | -6.60% | 12.49% | -10.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.24% | 7.40% | -11.30% | 12.78% | -13.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.24% | 7.40% | -11.30% | 12.78% | -13.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.82% | 73.96% | 171.10% | 102.36% | 127.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.78% | 152.79% | -76.27% | 116.65% | -143.06% |
| תשואה על הנכסים | 5.97% | 5.16% | -7.16% | 7.43% | -7.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.08% | 7.11% | -10.99% | 10.81% | -11.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.66% | 6.29% | 8.30% | 9.02% | 6.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.78% | 3.87% | 6.16% | 6.82% | 4.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.23% | 5.36% | -7.36% | 9.07% | -10.49% |
| תשואת רווחים | 4.96% | 4.03% | -4.28% | 1.85% | -3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.00 | 8.53 | 7.73 | 7.90 | 7.30 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.94 | 9.41 | 17.80 | 23.81 | 17.17 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.70 | 0.63 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.28 | 1.29 | 1.68 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.57 | 42.80 | 47.20 | 46.20 | 170.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.57 | 42.80 | 47.20 | 46.20 | 49.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.40 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 40.57 | 42.80 | 47.20 | 46.20 | 170.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 207.07 | 196.98 | 187.39 | 202.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 102.49 | 173.02 | 183.70 | 93.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 104.58 | 23.95 | 3.68 | 109.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.88 | 0.98 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.98 | 8.22 | 50.86 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.98 | 8.22 | 50.86 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.49 | 0.46 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.65% | 5.88% | 2.49% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.22 | 24.79 | -23.39 | 54.17 | -32.19 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.83 | 2.64 | 6.92 | 4.39 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.76 | 2.57 | 5.85 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.51 | 17.00 | 40.12 | 45.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.65 | 14.93 | 39.33 | 21.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.15 | 0.12 | -0.27 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.76 | 2.57 | 5.85 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.59 | 9.33 | 9.37 | 25.49 | 269.65 |
| שווי חברה | 4.68B | 4.95B | 8.13B | 26.06B | 15.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 9.33 | 9.37 | 25.49 | 269.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.04 | 1.85 | 6.22 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.21 | 11.89 | 36.03 | 41.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.05 | 10.44 | 35.32 | 18.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,228.93 | 1,186.80 | 1,096.64 | 928.42 | 670.45 |
| הון עצמי למניה | 1,300.76 | 1,251.15 | 1,144.56 | 1,259.25 | 1,112.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | -0.71 | -0.02 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 1,213.85 | 1,201.68 | 1,113.21 | 1,064.42 | 971.66 |
| רווח נקי למניה | 100.07 | 88.94 | -125.76 | 136.06 | -132.49 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 1.71 | 1.02 | 1.28 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.53 | -0.76 | 0.98 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.76 | 0.60 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.33 | -1.57 | 1.41 | -1.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY