Lancers, Inc. (4484) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.78 | 1.86 | 1.54 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 1.86 | 1.54 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.08 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.23 | 0.18 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.56 | -0.56 | 2.55 | 4.72 | -5.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 566.21M | 566.21M | 749.25M | 339.91M | 100.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.42 | 2.60 | 2.98 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 4.79 | 4.79 | 1.70 | 3.75 | -2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.11 | 26.11 | 28.57 | 16.98 | -71.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.74 | 36.74 | 49.17 | 41.92 | 26.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.20 | -4.20 | -4.97 | -5.52 | 7.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.77% | 44.77% | 39.15% | 48.05% | 47.21% |
| שיעור EBIT | 2.61% | 2.61% | 1.83% | 1.48% | -4.80% |
| שיעור EBITDA | 6.10% | 6.10% | 4.80% | 4.82% | -2.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.38% | 2.38% | 3.70% | 1.65% | -5.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.51% | 2.51% | 1.70% | 1.38% | -4.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.85% | 3.85% | 1.67% | 2.43% | -4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.85% | 3.85% | 1.67% | 2.43% | -4.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 153.31% | 153.31% | 98.70% | 176.23% | 101.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.68% | 105.68% | 45.82% | 83.56% | 93.79% |
| תשואה על הנכסים | 5.39% | 5.39% | 2.48% | 3.16% | -7.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.02% | 13.02% | 6.47% | 9.40% | -24.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.78% | 5.78% | 9.81% | 4.25% | -18.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.59% | 5.59% | 9.04% | 4.09% | -18.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.63% | 6.63% | 2.84% | 3.98% | -10.53% |
| תשואת רווחים | 5.18% | 5.18% | 2.00% | 2.39% | -4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.75 | 6.75 | 6.64 | 6.20 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 10.34 | 10.34 | 9.97 | 7.92 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 1,026.92 | 1,026.92 | 0 | 0 | 2,538,330.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 3,065.56 | 3,065.56 | 853.57 | 1,524.38 | 110.89 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.40 | 1.48 | 1.30 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 4.52 | 4.37 | 6.56 | 8.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.14 | 19.14 | 18.34 | 12.78 | 11.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.08 | 54.08 | 54.96 | 58.87 | 61.16 |
| ימי מלאי | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 35.30 | 35.30 | 36.62 | 46.09 | 49.74 |
| מחזור תפעולי | 54.44 | 54.44 | 54.96 | 58.87 | 61.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.31 | -2.31 | 22.88 | 19.93 | -20.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 22.52 | 13.94 | -30.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 2.31 | 0.36 | 5.98 | 9.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.98 | 0.70 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 9.69 | 3.33 | -2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 63.31 | 3.33 | -2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.47 | 0.48 | -0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.76% | -9.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.28 | 19.28 | 49.91 | 41.88 | -20.12 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.74 | 0.84 | 1.02 | 1.00 |
| מכפיל הון | 2.51 | 2.51 | 3.23 | 3.94 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 12.44 | 21.02 | -10.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.96 | -90.96 | 12.24 | 14.70 | -14.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.35 | -1.03 | -0.29 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 2.51 | 3.23 | 3.94 | 5.01 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 7.99 | 12.45 | 15.61 | -34.25 |
| שווי חברה | 2.24B | 2.24B | 3.25B | 3.44B | 3.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.99 | 7.99 | 12.45 | 15.61 | -34.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.49 | 0.60 | 0.75 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 8.89 | 15.52 | -8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.65 | -59.65 | 8.74 | 10.86 | -12.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.61 | 45.61 | 58.16 | 28.72 | 9.63 |
| הון עצמי למניה | 83.63 | 83.63 | 86.67 | 74.40 | 61.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.53 | -0.53 | 0.01 | -0.76 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 282.49 | 282.49 | 334.99 | 287.93 | 306.52 |
| רווח נקי למניה | 10.89 | 10.89 | 5.61 | 7.00 | -15.21 |
| נטל מס | 1.53 | 1.53 | 0.99 | 1.76 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.21 | 4.08 | 2.85 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY