Lancers, Inc. (4484) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.50M | 371.33M | 316.50M | -324.59M | -313.24M |
| רווח נקי | 176.88M | 91.04M | 111.00M | -234.30M | -655.57M |
| פחת והפחתות | 160.35M | 161.56M | 152.73M | 116.39M | 75.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -274.20M | -24.22M | 67.62M | -172.43M | 51.28M |
| יתרת לקוחות | 43.41M | -89.34M | 92.16M | 3.00M | 46.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.94M | 11.95M |
| יתרת ספקים | -54.86M | 63.44M | -45.94M | -5.94M | -11.95M |
| הון חוזר אחר | -262.76M | 1.69M | 21.39M | -175.43M | 5.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.53M | 142.95M | -14.85M | -34.25M | 215.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.93M | -115.74M | -94.97M | -298.65M | -145.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.93M | -52.84M | -95.05M | -149.07M | -167.67M |
| רכישות, נטו | 0 | -58.80M | 0 | -159.48M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 149.07M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.10M | 74.00K | -149.17M | 22.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.74M | 139.82M | 353.91M | 317.74M | 14.88M |
| פירעון חוב | -68.74M | 198.16M | 246.37M | 315.06M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.00K | 107.50M | 2.68M | 14.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -58.36M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 37.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 2.09B | 1.92B | 1.35B | 1.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -73.72M | 0 | -1.00K | -1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -157.18M | 321.69M | 575.43M | -305.50M | -445.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 1.77B | 1.35B | 1.65B | 2.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 2.09B | 1.92B | 1.35B | 1.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 365.46M | 221.45M | -473.66M | -480.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.50M | 371.33M | 316.50M | -324.59M | -313.24M |
| הוצאות הוניות | 37.50M | -5.87M | -95.05M | -149.07M | -167.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY