WILLs, Inc. (Japan) (4482) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.65 | 1.59 | 1.58 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.65 | 1.58 | 1.57 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.42 | 1.37 | 1.36 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.44 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.51 | 0.54 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 153.72 | 3.16 | 3.27 | 2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.74B | 1.42B | 956.43M | 985.85M | 769.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.86 | 2.11 | 1.98 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 14,124.37 | 86.84 | 2.29 | 2.14 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 15,390.90 | 495.37 | 199.50 | 195.75 | 161.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 1.24 | 17.75 | 15.97 | 18.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | -2.17 | -2.22 | -2.41 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.96% | 46.50% | 48.61% | 46.59% | 45.09% |
| שיעור EBIT | 21.66% | 21.52% | 20.14% | 16.72% | 17.28% |
| שיעור EBITDA | 23.98% | 23.79% | 22.38% | 19.34% | 19.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.63% | 21.52% | 20.42% | 20.42% | 18.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.95% | 20.97% | 20.04% | 16.61% | 17.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.80% | 13.87% | 13.22% | 11.31% | 10.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.82% | 13.87% | 13.22% | 11.31% | 10.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.10% | 66.11% | 65.98% | 68.05% | 63.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.64% | 97.46% | 98.16% | 81.38% | 93.19% |
| תשואה על הנכסים | 18.30% | 17.40% | 14.86% | 13.83% | 12.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.55% | 32.33% | 31.34% | 27.34% | 25.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.93% | 49.87% | 42.89% | 48.33% | 40.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.91% | 32.86% | 24.81% | 28.52% | 22.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.43% | 21.46% | 17.43% | 16.44% | 16.13% |
| תשואת רווחים | 6.75% | 5.24% | 5.25% | 3.73% | 3.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.34 | 13.51 | 13.40 | 14.26 | 14.71 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 7.19 | 6.30 | 7.18 | 7.68 |
| מחזור מלאי | 124.98 | 1,021.77 | 350.94 | 105.27 | 237.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 159.29 | 133.31 | 101.87 | 32.40 | 120.09 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.25 | 1.12 | 1.22 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 4.54 | 4.50 | 4.82 | 4.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.37 | -23.40 | -29.71 | -21.75 | -21.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.06 | 27.01 | 27.23 | 25.60 | 24.81 |
| ימי מלאי | 2.92 | 0.36 | 1.04 | 3.47 | 1.54 |
| ימי אשראי מספקים | 71.36 | 50.77 | 57.98 | 50.82 | 47.51 |
| מחזור תפעולי | 41.98 | 27.37 | 28.27 | 29.07 | 26.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 68.27 | 51.86 | 45.63 | 39.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 68.27 | 42.14 | 34.87 | 30.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 9.73 | 10.76 | 9.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.81 | 0.76 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.70 | 2.45 | 2.14 | 3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.33 | 4.24 | 4.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 61.49 | 2.96 | 2.90 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.64% | 6.82% | 5.34% | 4.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.91 | 19.08 | 19.04 | 26.77 | 32.96 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 2.65 | 2.52 | 3.03 | 3.61 |
| מכפיל הון | 4.69 | 6.17 | 5.97 | 7.32 | 8.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.57 | 14.67 | 18.72 | 22.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.57 | 11.92 | 14.31 | 17.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.69 | 0.58 | 1.59 | 2.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.69 | 6.17 | 5.97 | 7.32 | 8.28 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 8.95 | 9.03 | 13.25 | 15.82 |
| שווי חברה | 12.46B | 12.89B | 10.25B | 11.48B | 12.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.77 | 8.95 | 9.03 | 13.25 | 15.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 2.13 | 2.02 | 2.56 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.32 | 11.77 | 15.85 | 19.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.32 | 9.56 | 12.11 | 15.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.37 | 83.06 | 71.29 | 61.23 | 49.61 |
| הון עצמי למניה | 155.62 | 128.09 | 103.55 | 89.22 | 83.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 330.83 | 298.65 | 245.44 | 215.70 | 190.99 |
| רווח נקי למניה | 48.97 | 41.41 | 32.45 | 24.39 | 20.90 |
| נטל מס | 0.78 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 1.60 | 1.27 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY