WILLs, Inc. (Japan) (4482) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 1.07B | 947.88M | 796.04M | 536.43M |
| רווח נקי | 839.09M | 670.71M | 744.43M | 417.00M | 349.00M |
| פחת והפחתות | 137.68M | 113.49M | 117.32M | 103.18M | 91.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 293.09M | 191.47M | 207.97M | 210.56M | 66.71M |
| יתרת לקוחות | -57.86M | -75.18M | -44.00M | -13.70M | 40.21M |
| מלאי | 4.26M | 15.31M | -13.91M | 2.05M | 5.25M |
| יתרת ספקים | 29.62M | 80.92M | 56.95M | 16.27M | -12.15M |
| הון חוזר אחר | 317.07M | 170.42M | 208.93M | 205.94M | 33.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.58M | 96.17M | -121.84M | 65.30M | 29.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -408.60M | 753.37M | -1.25B | -258.04M | -194.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -399.27M | -8.64M | -41.00M | -184.75M | -185.55M |
| רכישות, נטו | 0 | -21.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | -1.04B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 669.00K | 1.00B | 1.27M | 20.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -216.98M | -167.91M | -93.28M | -9.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -728.73M | -355.46M | -354.10M | -114.95M | 164.81M |
| פירעון חוב | -339.14M | 34.55M | -35.36M | -22.14M | 146.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 55.64M | 18.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -146.97M | -153.09M | -99.99M | -99.13M | -120.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -242.62M | -236.93M | -218.75M | -49.32M | -23.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.14B | 2.89B | 1.41B | 2.07B | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 3.21M | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 256.11M | 1.47B | -652.87M | 423.05M | 506.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.89B | 1.41B | 2.07B | 1.64B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.14B | 2.89B | 1.41B | 2.07B | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38B | 870.83M | 724.39M | 611.29M | 350.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 1.07B | 947.88M | 796.04M | 536.43M |
| הוצאות הוניות | 0 | -201.01M | -223.48M | -184.75M | -185.55M |
הנתונים מוצגים ב-JPY