BASE, Inc. (4477) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.27 | 1.42 | 1.52 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.27 | 1.42 | 1.52 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.65 | 0.81 | 0.92 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.11 | -0.00 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 89.20 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.08B | 9.64B | 12.57B | 12.67B | 13.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.87 | 3.40 | 2.87 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 162.80 | 138.29 | 8.52 | 0 | -7.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 145.67 | 120.50 | 257.33 | 0 | -6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.43 | 7.91 | 6.67 | 0 | 2.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.75 | -14.85 | 693.39 | 36.98 | 13.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.96% | 48.19% | 44.85% | 43.09% | 48.64% |
| שיעור EBIT | 9.22% | 8.14% | -0.41% | -5.15% | -17.81% |
| שיעור EBITDA | 9.82% | 8.44% | -0.23% | -5.15% | -17.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 8.14% | 4.83% | -3.64% | -15.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.90% | 7.93% | -0.44% | -5.15% | -17.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.18% | 8.81% | 2.13% | -5.19% | -17.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.27% | 8.83% | 2.13% | -5.19% | -17.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.09% | 111.13% | -478.87% | 100.66% | 99.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.67% | 97.45% | -9.20% | 141.65% | 115.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 3.16% | 0.73% | -1.62% | -5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.91% | 12.24% | 2.50% | -4.66% | -12.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.97% | 10.23% | 5.36% | -3.26% | -11.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.97% | 10.23% | -25.60% | -3.26% | -11.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 3.31% | 0.73% | -1.62% | -5.54% |
| תשואת רווחים | 5.59% | 4.98% | 0.91% | -2.17% | -6.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.50 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 134.68 | 121.94 | 940.06 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 1.70 | 1.23 | 0.90 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -730.24 | -939.02 | -868.50 | -300.01 | -555.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 304.01 | 395.53 | 400.42 | 425.66 | 294.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 |
| ימי אשראי מספקים | 1,034.24 | 1,334.55 | 1,268.93 | 725.66 | 858.94 |
| מחזור תפעולי | 304.01 | 395.53 | 400.42 | 425.66 | 303.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 28.52 | 31.64 | -0.70 | -15.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 28.42 | 31.42 | -1.16 | -15.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.10 | 0.22 | 0.46 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.99 | 1.66 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.59 | 140.65 | -1.51 | -60.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 273.58 | 140.65 | -1.51 | -60.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.66 | 4.76 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.23 | -0.01 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.91% | 9.67% | -0.48% | -6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.72 | 20.11 | 110.54 | -46.04 | -15.27 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 1.77 | 2.35 | 2.39 | 2.72 |
| מכפיל הון | 2.56 | 2.46 | 2.76 | 2.15 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.22 | 10.34 | -209.80 | -15.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.18 | 10.27 | -348.78 | -15.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.05 | -0.71 | 0.70 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 2.46 | 2.76 | 2.15 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 9.79 | 6.14 | -349.94 | -9.44 | -2.43 |
| שווי חברה | 23.50B | 10.75B | 12.60B | 5.68B | 4.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.98 | 6.14 | -349.94 | -9.44 | -2.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.52 | 0.79 | 0.49 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.29 | 3.47 | -42.67 | -2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.27 | 3.44 | -70.95 | -2.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 103.47 | 108.86 | 117.69 | 113.69 | 120.47 |
| הון עצמי למניה | 132.18 | 129.65 | 117.68 | 113.68 | 120.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.11 | 5.79 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 208.18 | 180.10 | 138.28 | 102.14 | 86.91 |
| רווח נקי למניה | 19.10 | 15.87 | 2.94 | -5.30 | -15.46 |
| נטל מס | 1.03 | 1.11 | -4.79 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.80 | 10.76 | 0.13 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY