BASE, Inc. (4477) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28B | 3.66B | -80.00M | -1.71B | 1.78B |
| רווח נקי | 1.83B | 340.00M | -606.00M | -1.74B | -1.22B |
| פחת והפחתות | 62.00M | 30.00M | 2.00M | 49.00M | 45.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 220.00M | 73.00M | 42.00M | 11.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.62B | 2.62B | 260.00M | -542.00M | 3.27B |
| יתרת לקוחות | -5.13B | -4.02B | -5.84B | -1.36B | -1.65B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -163.00M | 370.00M |
| יתרת ספקים | 8.62B | 17.43B | 1.44B | -973.00M | 3.76B |
| הון חוזר אחר | -1.88B | -10.79B | 4.66B | 1.95B | 787.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -222.00M | 452.00M | 191.00M | 480.00M | -387.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.07B | -159.00M | -53.00M | -28.00M | -21.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00M | -26.00M | -53.00M | -28.00M | -21.00M |
| רכישות, נטו | -1.03B | -87.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.00M | -46.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07B | 3.00M | 16.00M | 26.00M | 21.00M |
| פירעון חוב | -80.00M | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.00M | 10.00M | 16.00M | 26.00M | 21.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 3.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.87B | 25.73B | 22.23B | 22.34B | 24.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00B | 2.00M | 0 | -1.00M | -835.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.14B | 3.50B | -117.00M | -1.71B | 1.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.73B | 22.23B | 22.34B | 24.05B | 22.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.87B | 25.73B | 22.23B | 22.34B | 24.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.27B | 3.63B | -133.00M | -1.73B | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28B | 3.66B | -80.00M | -1.71B | 1.78B |
| הוצאות הוניות | -12.00M | -26.00M | -53.00M | -28.00M | -21.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY