Niitaka Co., Ltd. (4465) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 2.86 | 2.86 | 2.40 | 2.25 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.48 | 2.43 | 2.05 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.54 | 1.38 | 1.22 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.50 | 0.21 | 0.23 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.13 | 6.10 | 2.00 | 2.29 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.84B | 7.89B | 6.29B | 4.37B | 3.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.47 | 1.53 | 1.70 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 4.13 | 4.07 | 3.19 | 2.21 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 420.35 | 407.74 | 296.76 | 155.94 | 97.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 168.81 | 185.90 | 328.84 | 427.64 | 589.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.40 | -2.74 | -1.98 | -3.26 | -2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.32% | 36.60% | 36.41% | 35.78% | 34.28% |
| שיעור EBIT | 8.50% | 8.61% | 8.12% | 3.61% | 4.65% |
| שיעור EBITDA | 10.69% | 10.76% | 10.47% | 6.02% | 7.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.50% | 8.61% | 8.12% | 6.49% | 4.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.90% | 11.07% | 10.98% | 3.57% | 4.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.61% | 7.72% | 7.61% | 3.10% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.61% | 7.72% | 7.61% | 3.15% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.80% | 69.75% | 69.31% | 86.99% | 62.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.12% | 128.60% | 135.31% | 54.98% | 105.10% |
| תשואה על הנכסים | 8.18% | 7.97% | 7.99% | 3.10% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.85% | 11.68% | 12.24% | 5.27% | 4.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.60% | 11.49% | 10.91% | 8.67% | 4.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.91% | 7.83% | 7.35% | 7.40% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.32% | 8.09% | 8.11% | 3.14% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 12.85% | 14.91% | 14.41% | 6.31% | 4.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 5.17 | 6.65 | 5.07 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 5.37 | 13.28 | 12.55 | 3.76 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 7.61 | 7.23 | 7.19 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.50 | 3.35 | 3.12 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.56 | 2.76 | 2.92 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.67 | 50.57 | 77.84 | 93.76 | 46.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.34 | 70.58 | 54.88 | 72.06 | 84.78 |
| ימי מלאי | 57.80 | 47.99 | 50.46 | 50.80 | 58.76 |
| ימי אשראי מספקים | 75.47 | 67.99 | 27.49 | 29.09 | 96.96 |
| מחזור תפעולי | 126.14 | 118.56 | 105.34 | 122.86 | 143.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 461.82 | 456.90 | 176.87 | 219.88 | 182.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 390.86 | 386.70 | 107.66 | 198.08 | 158.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 70.96 | 70.20 | 69.20 | 21.79 | 24.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.61 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | 2.85 | 1.35 | 2.90 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.51 | 6.51 | 2.56 | 10.09 | 7.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 2.47 | 0.54 | 0.52 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.68% | 17.96% | 5.07% | 10.45% | 7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.85 | 6.71 | 6.94 | 15.85 | 21.36 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.78 | 0.85 | 0.84 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.38 | 5.57 | 19.71 | 9.57 | 12.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | 4.71 | 12.00 | 8.62 | 11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.61 | 1.35 | 0.04 | 0.62 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.78 | 0.85 | 0.84 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 3.07 | 2.07 | 3.07 | 4.91 | 5.89 |
| שווי חברה | 8.20B | 5.49B | 7.62B | 6.73B | 8.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.07 | 2.07 | 3.07 | 4.91 | 5.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.22 | 0.32 | 0.30 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.58 | 2.40 | 11.99 | 5.75 | 9.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 2.03 | 7.30 | 5.18 | 8.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,702.66 | 2,687.84 | 2,444.22 | 2,218.97 | 2,131.52 |
| הון עצמי למניה | 2,769.13 | 2,747.84 | 2,499.68 | 2,267.35 | 2,179.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.12 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 4,259.18 | 4,158.49 | 4,017.13 | 3,851.84 | 3,303.87 |
| רווח נקי למניה | 323.91 | 321.01 | 305.84 | 119.58 | 95.13 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.87 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.42 | 0.58 | 1.84 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY